K+S Waardering
Is 1SDF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1SDF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1SDF ( €11.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.42 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SDF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SDF?
Belangrijke metriek: Omdat 1SDF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1SDF's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 79.2x |
| Inkomsten | €25.60m |
| Marktkapitalisatie | €2.03b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.1x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1SDF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.5x | ||
SOL SOL | 23.8x | 9.0% | €3.4b |
CEM Cementir Holding | 10.1x | 6.8% | €1.7b |
ZV Zignago Vetro | 14.5x | 16.4% | €857.4m |
CALT Caltagirone | 5.5x | n/a | €761.6m |
1SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 1SDF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1SDF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1SDF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.2 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 17.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1SDF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 79.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 46.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1SDF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 79.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €11.30 | €11.51 +1.9% | 24.9% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €11.25 | €12.40 +10.2% | 25.5% | €18.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.45 | €13.14 +14.8% | 25.1% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €10.69 | €13.42 +25.6% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €11.83 | €14.61 +23.6% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.65 | €15.24 +20.5% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €13.51 | €15.31 +13.3% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €14.02 | €15.46 +10.3% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.46 | €15.55 +7.5% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.17 | €16.69 +26.8% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €12.74 | €16.69 +31.0% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €16.29 | €18.01 +10.5% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €13.67 | €18.21 +33.2% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €15.56 | €19.45 +25.0% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | €11.25 | 16 |
| Oct ’24 | €16.88 | €19.64 +16.4% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €11.45 | 16 |
| Sep ’24 | €18.17 | €19.64 +8.1% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €10.69 | 16 |
| Aug ’24 | €17.50 | €19.18 +9.7% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | €11.83 | 16 |
| Jul ’24 | €15.78 | €20.07 +27.2% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | €12.65 | 16 |
| Jun ’24 | €15.00 | €20.76 +38.4% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | €13.51 | 16 |
| May ’24 | €17.95 | €23.58 +31.3% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | €14.02 | 16 |
| Apr ’24 | €19.23 | €24.09 +25.3% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | €14.46 | 16 |
| Mar ’24 | €22.80 | €25.13 +10.2% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | €13.17 | 15 |
| Feb ’24 | €21.38 | €25.26 +18.1% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | €12.74 | 15 |
| Jan ’24 | €18.65 | €25.89 +38.8% | 15.2% | €35.00 | €20.30 | €16.29 | 15 |
| Dec ’23 | €21.10 | €25.59 +21.3% | 15.3% | €35.00 | €20.30 | €13.67 | 14 |
| Nov ’23 | €23.28 | €27.47 +18.0% | 19.8% | €38.00 | €21.00 | €15.56 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Caltagirone
€761.6m
Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.
CALT
€6.34
7D
0.6%
1Y
57.7%
Industrie Chimiche Forestali
€29.9m
Designs, manufactures, and markets adhesives and fabrics for automotive, footwear, leather goods, upholstered furniture, packaging, boating, and cement markets in Italy and internationally.
ICF
€4.44
7D
-0.4%
1Y
-2.2%
Seri Industrial
€161.1m
Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.
SERI
€2.99
7D
-15.0%
1Y
-0.8%