Holcim AG

BIT:1HOLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.9b

Holcim Waardering

Is 1HOLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1HOLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1HOLN ( €74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €63.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1HOLN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1HOLN?

Belangrijke metriek: Omdat 1HOLN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1HOLN. Deze wordt berekend door 1HOLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1HOLN's PE Ratio?
PE-verhouding95.2x
InkomstenCHF 389.00m
MarktkapitalisatieCHF 38.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1HOLN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1HOLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
BZU Buzzi
9.1x-0.11%€8.6b
CEM Cementir Holding
14.3x6.35%€2.5b
CALT Caltagirone
8.9xn/a€1.2b
FUM Franchi Umberto Marmi
14.9x18.52%€112.9m
1HOLN Holcim
95.2x26.49%€38.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1HOLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1HOLN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1HOLN 95.2xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1HOLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95.2 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1HOLN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1HOLN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio95.2x
Eerlijke PE Verhouding49.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1HOLN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 95.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1HOLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€74.00
€86.47
+16.85%
10.84%€102.04€63.64n/a20
Feb ’27€86.50
€85.42
-1.25%
11.89%€100.79€59.61n/a19
Jan ’27€83.50
€80.10
-4.07%
11.39%€96.64€59.06n/a19
Dec ’26€84.50
€78.50
-7.10%
10.38%€89.54€58.98n/a20
Nov ’26€77.00
€77.14
+0.18%
10.35%€90.02€59.30n/a20
Oct ’26€71.50
€73.35
+2.59%
10.96%€87.11€54.64n/a18
Sep ’26€71.50
€70.49
-1.41%
9.79%€84.67€54.46n/a16
Aug ’26€69.00
€69.32
+0.47%
8.02%€78.31€54.71n/a16
Jul ’26€61.00
€62.73
+2.83%
12.55%€71.72€51.67n/a12
Jun ’26€98.00
€105.13
+7.28%
10.99%€128.69€90.09n/a21
May ’26n/a
€103.71
0%
10.65%€128.12€89.68n/a20
Apr ’26n/a
€102.60
0%
11.09%€121.64€78.65n/a20
Mar ’26n/a
€101.58
0%
11.41%€118.55€76.90€78.0021
Feb ’26n/a
€100.07
0%
11.71%€117.58€76.27€86.5021
Jan ’26n/a
€99.07
0%
13.43%€118.46€66.17€83.5021
Dec ’25n/a
€98.27
0%
13.19%€119.14€66.54€84.5021
Nov ’25n/a
€92.62
0%
9.70%€106.30€65.91€77.0021
Oct ’25n/a
€91.92
0%
10.16%€106.76€65.12€71.5020
Sep ’25n/a
€91.06
0%
10.45%€102.33€65.03€71.5020
Aug ’25n/a
€89.36
0%
10.46%€101.01€64.18€69.0020
Jul ’25n/a
€86.00
0%
11.57%€100.55€62.91€61.0019
Jun ’25n/a
€84.80
0%
11.97%€99.65€62.35€98.0019
May ’25n/a
€82.51
0%
12.93%€99.36€62.16n/a18
Apr ’25n/a
€80.76
0%
12.28%€97.65€62.70n/a18
Mar ’25n/a
€76.62
0%
11.71%€94.55€60.60n/a19
€87.1
Fair Value
15.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/03 20:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/03 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Holcim AG wordt gevolgd door 39 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Pierre Sylvain RousseauBarclays