Heidelberg Materials Waardering
Is 1HEI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1HEI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1HEI ( €118.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €222.86 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1HEI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1HEI?
Belangrijke metriek: Omdat 1HEI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1HEI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.4x |
| Inkomsten | €1.85b |
| Marktkapitalisatie | €21.16b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.8x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1HEI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.6x | ||
BZU Buzzi | 7.9x | 1.1% | €7.5b |
CEM Cementir Holding | 9.8x | 6.8% | €1.7b |
CALT Caltagirone | 5.5x | n/a | €754.4m |
FUM Franchi Umberto Marmi | 15.2x | 8.9% | €183.9m |
1HEI Heidelberg Materials | 11.4x | 7.3% | €21.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 1HEI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1HEI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1HEI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 13.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1HEI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1HEI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €118.30 | €120.32 +1.7% | 16.0% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €103.10 | €111.09 +7.7% | 14.6% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €98.24 | €111.26 +13.3% | 14.9% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €95.36 | €112.84 +18.3% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €93.80 | €111.16 +18.5% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €96.70 | €110.61 +14.4% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €95.60 | €110.61 +15.7% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €94.42 | €107.71 +14.1% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €101.90 | €99.65 -2.2% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €89.72 | €95.23 +6.1% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €85.40 | €89.41 +4.7% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €80.70 | €84.32 +4.5% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €74.58 | €83.48 +11.9% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €68.60 | €83.37 +21.5% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | €103.10 | 19 |
| Oct ’24 | €74.08 | €88.88 +20.0% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | €98.24 | 20 |
| Sep ’24 | €74.64 | €86.33 +15.7% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | €95.36 | 20 |
| Aug ’24 | €73.20 | €84.83 +15.9% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €93.80 | 20 |
| Jul ’24 | €75.80 | €81.52 +7.5% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €96.70 | 20 |
| Jun ’24 | €66.90 | €80.50 +20.3% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €95.60 | 20 |
| May ’24 | €67.00 | €77.18 +15.2% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €94.42 | 19 |
| Apr ’24 | €66.48 | €73.70 +10.9% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €101.90 | 19 |
| Mar ’24 | €65.68 | €68.72 +4.6% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €89.72 | 19 |
| Feb ’24 | €62.98 | €58.87 -6.5% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €85.40 | 20 |
| Jan ’24 | €53.66 | €53.92 +0.5% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €80.70 | 20 |
| Dec ’23 | €51.88 | €53.97 +4.0% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €74.58 | 20 |
| Nov ’23 | €47.25 | €53.91 +14.1% | 21.1% | €77.00 | €36.00 | €68.60 | 19 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Caltagirone
€754.4m
Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.
CALT
€6.28
7D
1.0%
1Y
57.0%
Seri Industrial
€159.8m
Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.
SERI
€2.96
7D
0.7%
1Y
7.1%
KME Group
€218.0m
Produces and sells copper and copper alloy semifinished products in Europe.
KME
€0.92
7D
-1.1%
1Y
-5.7%