Freeport-McMoRan Inc.

BIT:1FCX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €50.5b

Freeport-McMoRan Waardering

Is 1FCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1FCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€52.69
Fair Value
32.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1FCX ( €35.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €52.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FCX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FCX?

Belangrijke metriek: Omdat 1FCX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1FCX. Deze wordt berekend door 1FCX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FCX's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
InkomstenUS$1.92b
MarktkapitalisatieUS$58.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FCX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1FCX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
BZU Buzzi
9.7x0.82%€8.8b
ANTO Antofagasta
32.5x8.65%UK£26.5b
SCCO Southern Copper
28.1x4.59%US$101.6b
SOL SOL
28.7x9.93%€4.5b
1FCX Freeport-McMoRan
30.6x14.14%€58.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1FCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FCX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1FCX 30.6xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies17PE01020304050+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1FCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FCX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FCX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhouding33.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1FCX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FCX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€35.79
€40.13
+12.13%
11.71%€47.58€23.36n/a20
Oct ’26€33.41
€39.35
+17.79%
12.68%€46.87€23.01n/a19
Sep ’26€37.86
€43.15
+14.00%
12.74%€48.73€23.08n/a19
Aug ’26€34.45
€44.49
+29.15%
12.61%€49.92€23.65n/a19
Jul ’26€37.37
€38.14
+2.06%
16.43%€46.65€22.05n/a19
Jun ’26€33.88
€38.91
+14.84%
15.85%€48.44€22.90n/a19
May ’26€31.63
€38.73
+22.47%
16.04%€48.51€22.93n/a19
Apr ’26€34.87
€43.97
+26.13%
17.25%€55.65€23.17n/a20
Mar ’26€35.26
€45.56
+29.23%
17.37%€57.72€24.03n/a20
Feb ’26€35.13
€45.35
+29.12%
18.32%€57.70€24.03n/a20
Jan ’26€36.91
€50.36
+36.45%
15.87%€59.00€23.79n/a21
Dec ’25€42.06
€50.59
+20.29%
14.51%€58.75€23.69n/a21
Nov ’25€42.15
€51.23
+21.55%
9.52%€61.94€39.83n/a20
Oct ’25€45.13
€49.41
+9.48%
10.61%€60.53€38.92€33.4119
Sep ’25€39.45
€48.81
+23.75%
10.00%€56.44€38.60€37.8619
Aug ’25€40.77
€50.85
+24.74%
8.74%€58.02€40.52€34.4519
Jul ’25€45.35
€51.54
+13.64%
9.59%€60.68€42.01€37.3719
Jun ’25€47.87
€49.18
+2.75%
10.29%€55.40€41.55€33.8820
May ’25€47.41
€48.33
+1.94%
10.94%€56.09€38.33€31.6321
Apr ’25€43.37
€43.81
+1.01%
10.77%€52.65€36.02€34.8721
Mar ’25€35.35
€42.64
+20.65%
10.96%€52.60€34.14€35.2621
Feb ’25€36.61
€42.71
+16.66%
10.96%€52.57€34.13€35.1321
Jan ’25€38.67
€41.30
+6.83%
11.94%€51.76€33.60€36.9120
Dec ’24€35.93
€42.08
+17.12%
11.17%€52.37€34.00€42.0620
Nov ’24€31.77
€44.42
+39.84%
10.47%€53.93€38.79€42.1519
Oct ’24€35.68
€45.46
+27.40%
9.57%€53.92€39.73€45.1318
€40.61
Fair Value
11.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/13 05:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Freeport-McMoRan Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Alessandro AbateBerenberg