Evonik Industries Waardering
Is 1EVK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1EVK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1EVK ( €17.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.23 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1EVK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1EVK?
Belangrijke metriek: Omdat 1EVK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1EVK's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.9x |
| Inkomsten | €229.00m |
| Marktkapitalisatie | €8.22b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.1x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1EVK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.2x | ||
BZU Buzzi | 7.9x | 1.1% | €7.5b |
MGS Magis | 7.7x | n/a | €63.6m |
SOL SOL | 22.5x | 9.0% | €3.2b |
CULT CULTI Milano | 14.7x | 19.0% | €34.6m |
1EVK Evonik Industries | 35.9x | 33.1% | €8.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 1EVK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1EVK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1EVK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 17.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1EVK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 29.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1EVK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €17.67 | €22.48 +27.2% | 12.1% | €26.00 | €16.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €20.24 | €22.96 +13.5% | 9.6% | €26.00 | €19.90 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €20.97 | €22.49 +7.3% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €20.01 | €22.46 +12.3% | 9.9% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €19.09 | €22.46 +17.7% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €18.92 | €21.79 +15.2% | 10.6% | €25.00 | €17.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €20.12 | €21.84 +8.5% | 10.7% | €25.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €19.54 | €20.70 +6.0% | 13.0% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €18.40 | €20.22 +9.9% | 14.3% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €17.13 | €20.28 +18.4% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €17.05 | €20.28 +18.9% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €18.69 | €20.49 +9.6% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €16.90 | €20.64 +22.1% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €16.49 | €20.28 +23.0% | 15.4% | €26.00 | €16.50 | €20.24 | 18 |
| Oct ’24 | €17.23 | €20.56 +19.3% | 15.5% | €26.00 | €16.50 | €20.97 | 18 |
| Sep ’24 | €17.79 | €20.32 +14.2% | 16.3% | €26.00 | €15.00 | €20.01 | 19 |
| Aug ’24 | €18.86 | €20.55 +9.0% | 15.3% | €26.00 | €15.00 | €19.09 | 19 |
| Jul ’24 | €17.27 | €21.82 +26.3% | 16.3% | €29.00 | €15.00 | €18.92 | 20 |
| Jun ’24 | €17.67 | €22.59 +27.8% | 16.1% | €29.00 | €15.00 | €20.12 | 20 |
| May ’24 | €19.53 | €23.28 +19.2% | 18.1% | €31.00 | €15.00 | €19.54 | 20 |
| Apr ’24 | €18.48 | €23.43 +26.8% | 18.2% | €31.00 | €15.00 | €18.40 | 20 |
| Mar ’24 | €20.20 | €23.44 +16.0% | 18.9% | €30.00 | €15.00 | €17.13 | 20 |
| Feb ’24 | €20.50 | €23.49 +14.6% | 18.1% | €30.00 | €15.00 | €17.05 | 20 |
| Jan ’24 | €18.01 | €24.04 +33.5% | 19.5% | €34.00 | €15.00 | €18.69 | 20 |
| Dec ’23 | €18.96 | €24.45 +29.0% | 18.7% | €34.00 | €16.50 | €16.90 | 20 |
| Nov ’23 | €18.94 | €24.92 +31.5% | 20.6% | €36.00 | €16.50 | €16.49 | 20 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Caltagirone
€754.4m
Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.
CALT
€6.28
7D
1.0%
1Y
57.0%
Seri Industrial
€159.8m
Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.
SERI
€2.96
7D
0.7%
1Y
7.1%
KME Group
€218.0m
Produces and sells copper and copper alloy semifinished products in Europe.
KME
€0.92
7D
-1.1%
1Y
-5.7%