CF Industries Holdings, Inc.

BIT:1CF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.2b

CF Industries Holdings Waardering

Is 1CF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1CF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1CF ( €78.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €82.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1CF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1CF?

Belangrijke metriek: Omdat 1CF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1CF. Deze wordt berekend door 1CF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1CF's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenUS$1.38b
MarktkapitalisatieUS$14.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1CF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1CF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
BZU Buzzi
9.6x0.65%€8.7b
SOL SOL
27.1x9.82%€4.2b
2020 SABIC Agri-Nutrients
13.9x-1.27%ر.س59.7b
YAR Yara International
16.2x-2.56%NOK 114.5b
1CF CF Industries Holdings
10.5x-10.37%€14.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1CF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1CF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1CF 10.5xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1CF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1CF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1CF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1CF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1CF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€78.36
€76.87
-1.90%
9.84%€93.19€61.00n/a19
Jan ’27€65.72
€78.26
+19.08%
7.82%€93.85€68.26n/a18
Dec ’26€69.27
€79.63
+14.96%
7.70%€94.75€68.91n/a18
Nov ’26€72.03
€80.46
+11.70%
8.78%€94.45€66.97n/a17
Oct ’26€76.89
€79.85
+3.85%
8.67%€93.80€66.51n/a17
Sep ’26€73.98
€80.58
+8.92%
9.22%€94.74€67.18n/a18
Aug ’26€79.28
€81.56
+2.87%
9.70%€95.22€69.25n/a18
Jul ’26€78.58
€75.57
-3.83%
9.58%€93.39€63.68n/a19
Jun ’26€79.90
€76.73
-3.97%
7.86%€88.08€66.06n/a20
May ’26€68.73
€75.87
+10.39%
10.66%€100.66€65.65n/a21
Apr ’26n/a
€82.61
0%
10.79%€106.29€68.40n/a22
Mar ’26n/a
€86.80
0%
12.02%€110.88€71.35n/a21
Feb ’26n/a
€88.10
0%
12.49%€110.45€71.07€78.8621
Jan ’26n/a
€84.79
0%
11.26%€108.62€70.51€65.7221
Dec ’25n/a
€82.49
0%
9.49%€99.23€69.93€69.2720
Nov ’25n/a
€80.22
0%
10.17%€96.89€63.67€72.0320
Oct ’25n/a
€75.97
0%
8.85%€89.81€61.97€76.8920
Sep ’25n/a
€75.15
0%
9.51%€89.59€60.03€73.9820
Aug ’25n/a
€74.18
0%
8.18%€87.55€61.75€79.2820
Jul ’25n/a
€76.78
0%
9.03%€89.41€62.40€78.5820
Jun ’25n/a
€76.07
0%
8.60%€88.71€63.76€79.9021
May ’25n/a
€79.75
0%
7.86%€93.53€64.54€68.7322
Apr ’25n/a
€79.62
0%
9.19%€92.52€62.91n/a21
Mar ’25n/a
€79.62
0%
9.19%€92.52€62.91n/a21
Feb ’25n/a
€80.06
0%
9.95%€92.55€62.93n/a20
€76.87
Fair Value
1.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/04 20:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/04 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CF Industries Holdings, Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Benjamin TheurerBarclays