Amcor plc

BIT:1AMCR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.8b

Amcor Waardering

Is 1AMCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AMCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€7.85
Fair Value
12.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1AMCR ( €6.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AMCR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AMCR?

Belangrijke metriek: Omdat 1AMCR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AMCR. Deze wordt berekend door 1AMCR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AMCR's PE Ratio?
PE-verhouding35.6x
InkomstenUS$510.00m
MarktkapitalisatieUS$18.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AMCR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AMCR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
BZU Buzzi
10.2x0.91%€9.3b
SOL SOL
28.5x9.93%€4.5b
PKG Packaging Corporation of America
19.9x11.01%US$17.5b
CEM Cementir Holding
13.7x8.34%€2.4b
1AMCR Amcor
35.6x21.93%€18.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1AMCR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AMCR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1AMCR 35.6xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies5PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AMCR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AMCR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AMCR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.6x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1AMCR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AMCR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.91
€9.05
+31.03%
9.71%€10.42€7.81n/a11
Oct ’26€7.09
€9.03
+27.37%
7.80%€10.23€7.67n/a11
Sep ’26€7.27
€9.21
+26.69%
5.64%€9.96€8.54n/a9
Aug ’26€8.18
€9.75
+19.28%
7.00%€11.07€8.77n/a10
Jul ’26€7.86
€9.78
+24.40%
7.34%€11.11€8.54n/a10
Jun ’26€8.06
€10.22
+26.75%
6.26%€11.45€9.54n/a9
May ’26€8.45
€10.17
+20.32%
6.43%€11.51€9.59n/a9
Apr ’26n/a
€10.62
0%
4.61%€11.39€10.03n/a8
Mar ’26n/a
€10.98
0%
4.44%€11.73€10.33n/a8
Feb ’26n/a
€10.97
0%
6.02%€11.95€9.71n/a9
Jan ’26n/a
€10.63
0%
6.64%€12.02€9.62n/a9
Dec ’25n/a
€10.49
0%
6.94%€11.93€9.54n/a8
Nov ’25n/a
€10.05
0%
5.19%€10.89€9.23€7.209
Oct ’25n/a
€9.35
0%
7.25%€10.56€7.83€7.0911
Sep ’25n/a
€9.96
0%
20.00%€16.21€7.86€7.2712
Aug ’25n/a
€9.89
0%
22.26%€16.59€7.82€8.1811
Jul ’25n/a
€10.02
0%
22.30%€16.83€7.93€7.8611
Jun ’25n/a
€10.01
0%
23.01%€16.66€7.85€8.0610
May ’25n/a
€10.13
0%
23.01%€16.86€7.95€8.4510
Apr ’25n/a
€9.80
0%
24.00%€16.63€7.84n/a10
Mar ’25n/a
€9.86
0%
24.29%€16.73€7.89n/a10
Feb ’25n/a
€8.83
0%
7.88%€10.32€7.76n/a9
Jan ’25n/a
€8.92
0%
7.97%€10.50€7.90n/a9
Dec ’24n/a
€9.00
0%
8.44%€10.58€7.96n/a8
Nov ’24n/a
€9.00
0%
5.80%€9.46€8.04n/a7
€9.17
Fair Value
24.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/04 17:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/04 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Amcor plc wordt gevolgd door 35 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ghansham PanjabiBaird
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited