Freshpet, Inc.

BIT:1FRPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.4b

Freshpet Waardering

Is 1FRPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1FRPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.26
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1FRPT ( €73.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €83.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FRPT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FRPT?

Belangrijke metriek: Omdat 1FRPT nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1FRPT. Deze wordt berekend door 1FRPT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FRPT's PS Ratio?
PS Verhouding4x
VerkoopUS$1.01b
MarktkapitalisatieUS$3.84b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FRPT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1FRPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
NWL Newlat Food
0.5x9.56%€777.9m
VLS Valsoia
1.1x2.82%€124.1m
MS Misitano & Stracuzzi
1x8.77%€76.4m
CLI Centrale del Latte d'Italia
0.1x1.41%€41.7m
1FRPT Freshpet
4x16.10%€3.8b

Price-To-Sales versus peers: 1FRPT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FRPT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1FRPT 4.0xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies40PS00.81.62.43.24+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1FRPT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het Italian Food -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FRPT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FRPT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 1FRPT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FRPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€73.68
€100.61
+36.55%
18.22%€141.47€71.63n/a17
May ’26€64.26
€105.23
+63.75%
18.24%€139.36€70.56n/a17
Apr ’26n/a
€130.16
0%
20.02%€180.14€88.68n/a18
Mar ’26n/a
€146.53
0%
15.16%€187.45€99.98n/a19
Feb ’26n/a
€159.71
0%
13.41%€182.29€100.31n/a19
Jan ’26n/a
€159.71
0%
13.41%€182.29€100.31n/a19
Dec ’25n/a
€155.98
0%
13.25%€178.61€98.28n/a19
Nov ’25n/a
€140.06
0%
12.61%€169.24€87.86n/a18
Oct ’25n/a
€130.57
0%
12.91%€157.17€85.32n/a18
Sep ’25n/a
€127.91
0%
12.39%€156.78€85.11n/a18
Aug ’25n/a
€128.55
0%
12.96%€154.88€81.13n/a18
Jul ’25n/a
€128.62
0%
12.90%€156.46€81.95n/a18
Jun ’25n/a
€124.82
0%
13.04%€155.40€78.63n/a18
May ’25n/a
€111.68
0%
15.06%€129.87€63.99€64.2618
Apr ’25n/a
€108.49
0%
15.09%€128.48€63.31n/a17
Mar ’25n/a
€104.17
0%
15.36%€119.96€62.75n/a17
Feb ’25n/a
€84.91
0%
13.66%€96.60€61.64n/a17
Jan ’25n/a
€80.99
0%
13.19%€95.26€61.37n/a17
Dec ’24n/a
€81.08
0%
13.22%€93.50€62.65n/a14
Nov ’24n/a
€82.19
0%
14.66%€94.42€46.92n/a14
Oct ’24n/a
€86.10
0%
8.11%€94.62€75.70n/a13
Sep ’24n/a
€83.58
0%
8.46%€91.85€73.48n/a12
Aug ’24n/a
€70.12
0%
12.87%€90.14€49.58n/a14
Jul ’24n/a
€71.83
0%
13.02%€92.01€50.61n/a14
Jun ’24n/a
€71.94
0%
12.14%€91.94€50.57n/a16
May ’24n/a
€68.99
0%
12.78%€91.15€50.13n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€99.41
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/15 09:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/15 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Freshpet, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Peter BenedictBaird
Todd BrooksBenchmark Company