1CALM Overzicht aandelen

Cal-Maine Foods, Inc. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie, sortering, verpakking, marketing en distributie van eieren in de schaal en eierproducten. Meer informatie

1CALM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 50.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 257%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 65.9% per jaar dalen.

Aandelen zijn zeer illiquide

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Cal-Maine Foods, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cal-Maine Foods
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$83.70
52 Week Hoogtepunt	US$0
52 Week Laag	US$0
Bèta	0.17
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	2.20%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	1CALM	IT Food	IT Markt
7D	-2.2%	3.2%	-0.2%
1Y	n/a	50.0%	16.1%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1CALM presteerde ten opzichte van de Italian Food.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1CALM presteerde ten opzichte van de Italian markt.

Prijsvolatiliteit

Is 1CALM's price volatile compared to industry and market?
1CALM volatility
1CALM Average Weekly Movement	n/a
Food Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in IT Market	8.7%
10% least volatile stocks in IT Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 1CALM is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 1CALM in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1957	2,998	Sherman Miller	www.calmainefoods.com

Cal-Maine Foods, Inc. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie, sortering, verpakking, marketing en distributie van schaaleieren en eierproducten. Het bedrijf biedt speciale eieren aan, zoals eieren met verbeterde voedingswaarde, kooivrije eieren, biologische eieren, scharreleieren, weide-eieren en bruine eieren, evenals gewone eieren onder de merknamen Egg-Land's Best, Land O' Lakes, Farmhouse Eggs, Sunups, Sunny Meadow en 4-Grain. Het verkoopt zijn producten aan verschillende klanten, waaronder nationale en regionale supermarktketens, clubwinkels, onafhankelijke supermarkten, foodservice distributeurs en consumenten van eiproducten, voornamelijk in het zuidwesten, zuidoosten, middenwesten, noordoosten en midden-Atlantische regio's van de Verenigde Staten.

Cal-Maine Foods, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cal-Maine Foods zich tot de beurswaarde?
1CALM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€4.21b
Inkomsten(TTM)	€877.96m
Inkomsten(TTM)	€3.37b

4.7x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is 1CALM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1CALM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$3.80b
Kosten van inkomsten	US$2.29b
Brutowinst	US$1.51b
Overige uitgaven	US$515.00m
Inkomsten	US$990.81m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 01, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	20.20
Brutomarge	39.64%
Nettowinstmarge	26.08%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde 1CALM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.0%

Huidig dividendrendement

33%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/22 06:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/22 00:00
Inkomsten	2025/03/01
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cal-Maine Foods, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Benjamin Mayhew	BMO Capital Markets Equity Research
Peter Galbo	BofA Global Research
Craig Bibb	CJS Securities, Inc.