1BFB Overzicht aandelen

Manufactures, distills, bottles, imports, exports, markets, and sells various alcoholic beverages. Meer informatie

1BFB fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 24.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 3.71% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 2% per jaar gegroeid

Betaalt een betrouwbaar dividend van 2.63%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft een hoog schuldenniveau

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Brown-Forman Corporation Concurrenten

Davide Campari-Milano

BIT:CPR

€7.2b

Italian Wine Brands

BIT:IWB

€192.7m

Jiangsu Yanghe Distillery

SZSE:002304

CN¥103.3b

United Spirits

NSEI:UNITDSPR

₹1.1t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Brown-Forman
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$30.55
52 Week Hoogtepunt	US$0
52 Week Laag	US$0
Bèta	0.65
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0.20%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	1BFB	IT Beverage	IT Markt
7D	0.2%	2.3%	2.5%
1Y	n/a	-6.4%	12.1%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1BFB presteerde ten opzichte van de Italian Beverage.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1BFB presteerde ten opzichte van de Italian markt.

Prijsvolatiliteit

Is 1BFB's price volatile compared to industry and market?
1BFB volatility
1BFB Average Weekly Movement	n/a
Beverage Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in IT Market	8.8%
10% least volatile stocks in IT Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 1BFB is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 1BFB in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1870	5,700	Lawson Whiting	www.brown-forman.com

Brown-Forman Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Brown-Forman zich tot de beurswaarde?
1BFB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€14.38b
Inkomsten(TTM)	€873.78m
Inkomsten(TTM)	€3.57b

16.4x

Koers/Winstverhouding

4.0x

P/S-verhouding

Is 1BFB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1BFB resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$4.05b
Kosten van inkomsten	US$1.65b
Brutowinst	US$2.40b
Overige uitgaven	US$1.41b
Inkomsten	US$989.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jan 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.09
Brutomarge	59.31%
Nettowinstmarge	24.45%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	74.9%

Hoe presteerde 1BFB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%

Huidig dividendrendement

42%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/05 00:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/05 00:00
Inkomsten	2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Brown-Forman Corporation wordt gevolgd door 41 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ishan Majumdar	Baptista Research
Lauren Lieberman	Barclays
Lauren Lieberman	Barclays