RedFish LongTerm Capital Waardering

Is RFLTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RFLTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RFLTC ( €1.23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RFLTC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RFLTC?

Belangrijke metriek: Omdat RFLTC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RFLTC. Deze wordt berekend door RFLTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RFLTC's PS Ratio?
PS Verhouding	0.9x
Verkoop	€35.01m
Marktkapitalisatie	€31.58m

RFLTC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	74.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RFLTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RFLTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.8x
ZEST Zest	5.8x	11.9%	€25.5m
FARM H-FARM	0.7x	n/a	€24.0m
DM Digital Magics	4.2x	n/a	€22.4m
FIC First Capital	8.5x	n/a	€45.8m
RFLTC RedFish LongTerm Capital	0.9x	n/a	€31.6m

Price-To-Sales versus peers: RFLTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RFLTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IT Capital Markets industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
CFV Confinvest F.L	0.3x	-1.4%	US$12.52m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RFLTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Italian Capital Markets -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RFLTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RFLTC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.9x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { RFLTC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RFLTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€1.23	€2.43 +97.3%	3.9%	€2.53	€2.30	n/a	3
Nov ’25	€1.27	€2.43 +91.1%	3.9%	€2.53	€2.30	n/a	3
Oct ’25	€1.22	€2.58 +111.7%	9.9%	€2.92	€2.30	n/a	3
Sep ’25	€1.28	€2.58 +101.8%	9.9%	€2.92	€2.30	n/a	3
Aug ’25	€1.30	€2.63 +102.1%	9.7%	€2.92	€2.30	n/a	3
Jul ’25	€1.14	€2.63 +130.4%	9.7%	€2.92	€2.30	n/a	3
Jun ’25	€1.34	€2.63 +96.0%	9.7%	€2.92	€2.30	n/a	3
May ’25	€1.44	€2.53 +75.7%	5.1%	€2.66	€2.40	n/a	2
Apr ’25	€1.45	€2.38 +63.8%	1.1%	€2.40	€2.35	n/a	2
Mar ’25	€1.44	€2.38 +64.9%	1.1%	€2.40	€2.35	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Met.Extra Group

€9.2m

Processes and markets ferrous and non-ferrous materials used in the production of stainless steel in Italy and Europe.

MET

€2.18

-15.5%

Anima Holding

€1.9b

Anima Holding S.p.A. is a publicly owned investment manager.

ANIM

€6.17

0.5%

56.7%

Banca Mediolanum

€8.0b

Provides various banking products and services in Italy.

BMED

€10.88

-1.1%

33.7%