Generalfinance S.p.A.

BIT:GF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €159.8m

Generalfinance Waardering

Is GF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GF ( €12.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GF?

Belangrijke metriek: Omdat GF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GF. Deze wordt berekend door GF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GF's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
Inkomsten€17.98m
Marktkapitalisatie€159.83m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
ILTY illimity Bank
4.5x-1.4%€272.9m
IF Banca IFIS
6.9x2.5%€1.1b
BFF BFF Bank
7x3.7%€1.7b
MIT Mittel
16.2xn/a€142.8m
GF Generalfinance
8.9x14.2%€159.8m

Price-To-Earnings versus peers: GF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GF 8.9xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies14PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het Italian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.65
€13.90
+9.9%
0.7%€14.00€13.80n/a2
Dec ’25€11.55
€13.25
+14.7%
5.7%€14.00€12.50n/a2
Nov ’25€11.80
€12.65
+7.2%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Oct ’25€11.00
€12.65
+15.0%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Sep ’25€11.35
€12.65
+11.5%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Aug ’25€11.00
€12.70
+15.5%
1.6%€12.90€12.50n/a2
Jul ’25€11.10
€12.25
+10.4%
5.3%€12.90€11.60n/a2
Jun ’25€10.85
€12.25
+12.9%
5.3%€12.90€11.60n/a2
May ’25€10.80
€12.05
+11.6%
3.7%€12.50€11.60n/a2
Apr ’25€9.95
€11.95
+20.1%
4.6%€12.50€11.40n/a2
Mar ’25€10.10
€11.95
+18.3%
4.6%€12.50€11.40n/a2
Feb ’25€9.45
€11.40
+20.6%
3.5%€11.80€11.00n/a2
Jan ’25€9.30
€10.80
+16.1%
9.3%€11.80€9.80n/a2
Dec ’24€9.30
€10.55
+13.4%
7.1%€11.30€9.80€11.552
Nov ’24€8.20
€10.55
+28.7%
7.1%€11.30€9.80€11.802
Oct ’24€7.75
€10.55
+36.1%
7.1%€11.30€9.80€11.002
Sep ’24€8.00
€10.55
+31.9%
7.1%€11.30€9.80€11.352
Aug ’24€7.95
€10.50
+32.1%
6.7%€11.20€9.80€11.002
Jul ’24€8.05
€10.50
+30.4%
6.7%€11.20€9.80€11.102
Jun ’24€8.00
€10.50
+31.3%
6.7%€11.20€9.80€10.852
May ’24€8.00
€10.50
+31.3%
6.7%€11.20€9.80€10.802
Apr ’24€8.36
€10.55
+26.2%
7.1%€11.30€9.80€9.952
Mar ’24€7.82
€10.55
+34.9%
7.1%€11.30€9.80€10.102
Feb ’24€7.18
€9.95
+38.6%
1.5%€10.10€9.80€9.452
Jan ’24€7.20
€9.95
+38.2%
1.5%€10.10€9.80€9.302
Dec ’23€7.10
€9.95
+40.1%
1.5%€10.10€9.80€9.302

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 20:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Generalfinance S.p.A. wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Manuela MeroniIntesa Sanpaolo Equity Research
Davide RiminiIntesa Sanpaolo Equity Research