State Street Corporation

BIT:1STT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.8b

State Street Waardering

Is 1STT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1STT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€129.07
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1STT ( €80.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €129.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1STT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1STT?

Belangrijke metriek: Omdat 1STT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1STT. Deze wordt berekend door 1STT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1STT's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenUS$2.66b
MarktkapitalisatieUS$25.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1STT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1STT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
BGN Banca Generali
14.5x0.4%€6.2b
AZM Azimut Holding
6.4x0.5%€3.6b
ANIM Anima Holding
8.4x-1.4%€1.9b
TIP Tamburi Investment Partners
33.7x16.6%€1.3b
1STT State Street
9.7x4.3%€25.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1STT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1STT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

25 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1STT 9.7xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies44PE01632486480+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1STT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het Italian Capital Markets -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1STT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1STT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1STT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1STT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€80.52
€89.63
+11.3%
11.4%€106.14€74.30n/a15
Apr ’26n/a
€102.61
0%
10.8%€128.84€83.42n/a15
Mar ’26n/a
€106.06
0%
10.6%€135.03€85.58n/a16
Feb ’26n/a
€104.60
0%
11.2%€131.53€80.06n/a16
Jan ’26n/a
€98.71
0%
12.2%€132.52€80.09n/a15
Dec ’25n/a
€94.88
0%
6.8%€103.09€80.18n/a15
Nov ’25n/a
€90.04
0%
7.3%€99.30€77.23n/a15
Oct ’25n/a
€82.54
0%
8.0%€93.05€72.27n/a15
Sep ’25n/a
€82.78
0%
8.1%€93.85€71.98n/a16
Aug ’25n/a
€83.70
0%
8.1%€95.16€73.45n/a16
Jul ’25n/a
€80.12
0%
8.1%€94.99€67.98n/a15
Jun ’25n/a
€80.49
0%
8.3%€94.55€68.60n/a15
May ’25n/a
€80.44
0%
9.5%€95.75€65.33€77.0416
Apr ’25n/a
€78.68
0%
10.3%€94.96€64.80n/a16
Mar ’25n/a
€77.74
0%
9.4%€94.13€64.23n/a17
Feb ’25n/a
€77.65
0%
9.7%€94.07€64.19n/a16
Jan ’25n/a
€69.14
0%
7.2%€79.07€61.81n/a17
Dec ’24n/a
€68.43
0%
7.3%€80.00€62.53n/a17
Nov ’24n/a
€70.36
0%
7.5%€82.34€64.36n/a16
Oct ’24n/a
€71.11
0%
7.5%€82.32€62.45n/a16
Sep ’24n/a
€69.19
0%
7.5%€79.85€59.66n/a17
Aug ’24n/a
€68.17
0%
7.5%€78.65€57.86n/a17
Jul ’24n/a
€77.24
0%
9.7%€91.64€63.23n/a16
Jun ’24n/a
€77.87
0%
10.0%€92.94€63.20n/a16
May ’24n/a
€77.36
0%
9.3%€91.28€62.07n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€90.09
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 01:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

State Street Corporation wordt gevolgd door 41 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays