SoFi Technologies, Inc.

BIT:1SOFI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.0b

SoFi Technologies Waardering

Is 1SOFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1SOFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1SOFI ( €13.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SOFI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SOFI?

Belangrijke metriek: Omdat 1SOFI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1SOFI. Deze wordt berekend door 1SOFI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1SOFI's PE Ratio?
PE-verhouding36.5x
InkomstenUS$576.94m
MarktkapitalisatieUS$21.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1SOFI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1SOFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
MOL Moltiply Group
44x31.69%€1.3b
BMED Banca Mediolanum
11.1x-1.34%€13.8b
PST Poste Italiane
13.2x6.25%€29.2b
BGN Banca Generali
14.2x1.13%€6.4b
1SOFI SoFi Technologies
36.5x24.01%€21.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1SOFI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1SOFI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1SOFI 36.5xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1SOFI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.5 x) vergeleken met het European Consumer Finance -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1SOFI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1SOFI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.5x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1SOFI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1SOFI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.85
€18.52
+33.67%
29.04%€32.43€10.24n/a20
Apr ’27€13.68
€21.65
+58.32%
28.22%€32.88€10.38n/a20
Mar ’27€15.00
€22.42
+49.48%
26.66%€32.14€10.15n/a19
Feb ’27€19.37
€22.84
+17.87%
26.78%€32.04€10.12n/a18
Jan ’27€23.04
€23.27
+1.01%
26.60%€32.30€10.20n/a17
Dec ’26€25.35
€22.87
-9.76%
26.92%€32.87€10.38n/a18
Nov ’26€25.13
€22.48
-10.53%
27.67%€32.97€10.41n/a18
Oct ’26€22.56
€18.36
-18.61%
28.85%€26.41€5.11n/a18
Sep ’26€21.61
€17.78
-17.69%
28.53%€25.68€5.14n/a18
Aug ’26€18.35
€17.32
-5.63%
28.41%€25.91€5.18n/a18
Jul ’26€15.12
€12.25
-18.97%
28.58%€16.96€5.09n/a18
Jun ’26€11.65
€12.51
+7.40%
29.31%€17.72€5.31n/a16
May ’26€10.96
€12.49
+13.97%
29.34%€17.71€5.31€13.8516
Apr ’26n/a
€12.72
0%
32.73%€18.52€4.63€13.6816
Mar ’26n/a
€13.24
0%
32.73%€19.28€4.82€15.0016
Feb ’26n/a
€12.77
0%
31.54%€19.21€4.80€19.3716
Jan ’26n/a
€11.04
0%
34.69%€18.34€3.86€23.0415
Dec ’25n/a
€10.05
0%
37.15%€18.14€3.82€25.3515
Nov ’25n/a
€9.07
0%
30.04%€12.87€3.68€25.1315
Oct ’25n/a
€7.89
0%
31.07%€11.74€3.61€22.5615
Sep ’25n/a
€7.85
0%
31.07%€11.68€3.60€21.6115
Aug ’25n/a
€8.09
0%
31.07%€12.05€3.71€18.3515
Jul ’25n/a
€8.31
0%
29.39%€12.13€3.73€15.1216
Jun ’25n/a
€8.24
0%
29.39%€12.03€3.70€11.6516
May ’25n/a
€8.33
0%
29.39%€12.16€3.74€10.9616
€18.3
Fair Value
24.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/03 18:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/30 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SoFi Technologies, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Terry MaBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Mihir BhatiaBofA Global Research