Deutsche Börse Waardering
Is 1DB1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1DB1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1DB1 ( €219.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €214.34 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1DB1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1DB1?
Belangrijke metriek: Omdat 1DB1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1DB1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 21.8x |
| Inkomsten | €1.85b |
| Marktkapitalisatie | €40.35b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.4x |
| PEG-verhouding | 4.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1DB1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 31.2x | ||
BGN Banca Generali | 12.2x | -4.6% | €5.0b |
BMED Banca Mediolanum | 8.8x | -3.9% | €8.1b |
MSCI MSCI | 39.3x | 9.5% | US$47.4b |
TW Tradeweb Markets | 64.7x | 17.3% | US$32.1b |
1DB1 Deutsche Börse | 21.8x | 5.4% | €40.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 1DB1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1DB1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?
| 17 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 17 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1DB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het Italian Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1DB1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 21.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1DB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €219.50 | €224.94 +2.5% | 6.8% | €249.00 | €194.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €216.00 | €222.24 +2.9% | 6.9% | €242.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €210.80 | €212.94 +1.0% | 6.7% | €239.00 | €192.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €203.30 | €208.56 +2.6% | 6.0% | €230.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €186.95 | €208.50 +11.5% | 5.9% | €229.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €190.85 | €204.83 +7.3% | 6.2% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €182.35 | €204.56 +12.2% | 6.0% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €182.20 | €204.56 +12.3% | 6.0% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €189.50 | €203.83 +7.6% | 6.2% | €231.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €193.10 | €203.89 +5.6% | 6.0% | €231.00 | €185.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €185.50 | €200.05 +7.8% | 7.8% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €185.95 | €197.37 +6.1% | 7.5% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €175.70 | €195.53 +11.3% | 7.8% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €156.10 | €191.26 +22.5% | 8.2% | €224.00 | €168.00 | €216.00 | 19 |
| Oct ’24 | €165.05 | €193.06 +17.0% | 8.2% | €233.00 | €170.00 | €210.80 | 17 |
| Sep ’24 | €164.15 | €194.18 +18.3% | 8.1% | €233.00 | €170.00 | €203.30 | 17 |
| Aug ’24 | €176.95 | €195.39 +10.4% | 7.8% | €233.00 | €170.00 | €186.95 | 18 |
| Jul ’24 | €165.50 | €194.18 +17.3% | 7.3% | €215.00 | €170.00 | €190.85 | 17 |
| Jun ’24 | €168.65 | €195.24 +15.8% | 8.0% | €224.00 | €170.00 | €182.35 | 17 |
| May ’24 | €183.00 | €194.56 +6.3% | 7.5% | €221.00 | €170.00 | €182.20 | 16 |
| Apr ’24 | €179.40 | €193.50 +7.9% | 7.2% | €219.00 | €170.00 | €189.50 | 18 |
| Mar ’24 | €164.60 | €193.45 +17.5% | 7.1% | €219.00 | €170.00 | €193.10 | 19 |
| Feb ’24 | €166.65 | €192.01 +15.2% | 8.1% | €219.00 | €165.00 | €185.50 | 19 |
| Jan ’24 | €162.50 | €191.01 +17.5% | 8.4% | €215.00 | €165.00 | €185.95 | 19 |
| Dec ’23 | €172.90 | €192.59 +11.4% | 8.5% | €215.00 | €165.00 | €175.70 | 19 |
| Nov ’23 | €162.75 | €192.59 +18.3% | 8.5% | €215.00 | €165.00 | €156.10 | 19 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Met.Extra Group
€9.2m
Processes and markets ferrous and non-ferrous materials used in the production of stainless steel in Italy and Europe.
MET
€2.18
7D
0.9%
1Y
-18.7%
Generalfinance
€140.2m
Provides factoring service for distressed companies in Italy.
GF
€11.10
7D
-3.1%
1Y
20.0%
Anima Holding
€1.9b
Anima Holding S.p.A. is a publicly owned investment manager.
ANIM
€6.16
7D
0.4%
1Y
58.8%