Franklin Resources, Inc.

BIT:1BEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.3b

Franklin Resources Waardering

Is 1BEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1BEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.75
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1BEN ( €18.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1BEN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1BEN?

Belangrijke metriek: Omdat 1BEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1BEN. Deze wordt berekend door 1BEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1BEN's PE Ratio?
PE-verhouding30x
InkomstenUS$358.30m
MarktkapitalisatieUS$10.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1BEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1BEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
BGN Banca Generali
14.6x0.4%€6.3b
AZM Azimut Holding
6.4x0.5%€3.6b
ANIM Anima Holding
8x-4.7%€2.0b
TIP Tamburi Investment Partners
33.8x16.6%€1.3b
1BEN Franklin Resources
30x17.7%€10.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1BEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1BEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

28 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1BEN 30.0xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies44PE01632486480+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1BEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het Italian Capital Markets -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1BEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1BEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1BEN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1BEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.02
€16.91
-6.2%
11.6%€19.00€12.37n/a11
May ’26€16.30
€15.27
-6.3%
10.9%€18.23€12.16n/a11
Apr ’26n/a
€19.25
0%
7.3%€22.17€16.63n/a11
Mar ’26n/a
€20.61
0%
7.5%€23.02€17.27n/a14
Feb ’26n/a
€19.24
0%
8.3%€22.19€17.36n/a14
Jan ’26n/a
€19.54
0%
6.0%€21.56€18.21n/a14
Dec ’25n/a
€18.79
0%
6.3%€20.82€17.04n/a14
Nov ’25n/a
€19.04
0%
7.1%€22.19€17.57n/a14
Oct ’25n/a
€20.09
0%
9.7%€24.25€17.96n/a14
Sep ’25n/a
€20.94
0%
8.6%€24.38€18.06n/a13
Aug ’25n/a
€22.07
0%
7.0%€24.98€19.43n/a12
Jul ’25n/a
€23.61
0%
6.6%€26.08€21.42n/a12
Jun ’25n/a
€23.37
0%
6.6%€25.81€21.20n/a12
May ’25n/a
€24.26
0%
7.5%€27.12€21.51€16.3012
Apr ’25n/a
€25.96
0%
6.4%€27.93€22.34n/a13
Mar ’25n/a
€25.80
0%
6.6%€27.86€22.28n/a13
Feb ’25n/a
€25.49
0%
6.8%€27.67€22.14n/a13
Jan ’25n/a
€22.87
0%
9.9%€27.24€19.07n/a12
Dec ’24n/a
€21.71
0%
5.8%€23.89€19.29n/a12
Nov ’24n/a
€22.44
0%
7.5%€26.50€19.87n/a12
Oct ’24n/a
€25.06
0%
7.1%€28.19€22.55n/a12
Sep ’24n/a
€24.34
0%
6.5%€27.41€21.92n/a12
Aug ’24n/a
€24.14
0%
7.1%€27.28€20.92n/a12
Jul ’24n/a
€22.73
0%
9.9%€25.54€18.24n/a12
Jun ’24n/a
€23.12
0%
10.1%€26.02€18.59n/a12
May ’24n/a
€22.58
0%
11.4%€25.52€17.32n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€16.85
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 07:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Franklin Resources, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research