Alfio Bardolla Training Group S.p.A.

BIT:ABTG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.8m

Alfio Bardolla Training Group Waardering

Is ABTG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABTG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABTG ( €2.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABTG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABTG?

Belangrijke metriek: Omdat ABTG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABTG. Deze wordt berekend door ABTG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABTG's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
Inkomsten€1.31m
Marktkapitalisatie€12.81m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABTG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABTG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
XHS Xenia Hôtellerie Solution. Società Benefit
8.2xn/a€8.3m
IGV I Grandi Viaggi
17.8xn/a€50.2m
7073 JAICLtd
75.3xn/aJP¥2.1b
1598 China 21st Century Education Group
3.1xn/aHK$125.5m
ABTG Alfio Bardolla Training Group
9.8x36.2%€12.8m

Price-To-Earnings versus peers: ABTG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABTG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABTG 9.8xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABTG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het European Consumer Services -industriegemiddelde ( 23.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABTG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABTG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABTG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABTG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.48
€7.50
+202.4%
6.7%€8.00€7.00n/a2
Nov ’25€2.62
€7.50
+186.3%
6.7%€8.00€7.00n/a2
Oct ’25€2.90
€7.61
+162.2%
5.3%€8.01€7.20n/a2
Sep ’25€2.65
€7.61
+187.0%
5.3%€8.01€7.20n/a2
Aug ’25€2.46
€7.61
+209.1%
5.3%€8.01€7.20n/a2
Jul ’25€2.56
€7.61
+197.1%
5.3%€8.01€7.20n/a2
Jun ’25€2.66
€7.61
+185.9%
5.3%€8.01€7.20n/a2
May ’25€3.45
€7.61
+120.4%
5.3%€8.01€7.20n/a2
Apr ’25€2.10
€8.21
+290.7%
2.5%€8.41€8.00n/a2
Mar ’25€2.13
€8.21
+285.2%
2.5%€8.41€8.00n/a2
Feb ’25€2.37
€8.21
+246.2%
2.5%€8.41€8.00n/a2
Jan ’25€2.59
€8.21
+216.8%
2.5%€8.41€8.00n/a2
Dec ’24€2.40
€7.96
+231.5%
5.7%€8.41€7.50n/a2
Nov ’24€2.20
€7.96
+261.6%
5.7%€8.41€7.50€2.622
Oct ’24€2.10
€7.93
+277.4%
5.4%€8.35€7.50€2.902
Sep ’24€2.05
€7.93
+286.6%
5.4%€8.35€7.50€2.652
Aug ’24€2.10
€7.93
+277.4%
5.4%€8.35€7.50€2.462
Jul ’24€2.12
€7.93
+273.8%
5.4%€8.35€7.50€2.562
Jun ’24€2.11
€7.93
+275.6%
5.4%€8.35€7.50€2.662
May ’24€2.19
€7.93
+261.9%
5.4%€8.35€7.50€3.452
Apr ’24€2.13
€8.24
+286.6%
0.4%€8.27€8.20€2.102
Mar ’24€2.11
€8.24
+290.3%
0.4%€8.27€8.20€2.132
Feb ’24€2.18
€8.24
+277.8%
0.4%€8.27€8.20€2.372
Jan ’24€2.08
€8.24
+295.9%
0.4%€8.27€8.20€2.592
Dec ’23€2.05
€8.24
+301.7%
0.4%€8.27€8.20€2.402
Nov ’23€2.26
€8.24
+264.4%
0.4%€8.27€8.20€2.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven