Evolution AB (publ)

BIT:1EVO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.9b

Evolution Waardering

Is 1EVO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1EVO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€108.27
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1EVO ( €50 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €108.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1EVO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1EVO?

Belangrijke metriek: Omdat 1EVO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1EVO. Deze wordt berekend door 1EVO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1EVO's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
Inkomsten€1.24b
Marktkapitalisatie€14.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1EVO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1EVO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
LTMC Lottomatica Group
44.9x31.4%€4.4b
27 Galaxy Entertainment Group
16.1x12.5%HK$141.0b
MGM MGM Resorts International
12.2x4.3%US$9.1b
WYNN Wynn Resorts
18.1x5.6%US$9.1b
1EVO Evolution
11.9x6.1%€163.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1EVO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1EVO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1EVO 11.9xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies23PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1EVO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het European Hospitality -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1EVO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1EVO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1EVO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1EVO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.00
€99.13
+98.3%
27.3%€153.66€62.51n/a15
Mar ’26n/a
€99.03
0%
27.4%€153.66€62.51n/a15
Feb ’26n/a
€103.30
0%
26.5%€153.66€62.67n/a15
Jan ’26n/a
€116.07
0%
16.9%€153.06€76.67n/a15
Dec ’25n/a
€116.25
0%
16.9%€154.02€76.43n/a15
Nov ’25n/a
€117.76
0%
16.7%€154.02€76.43n/a14
Oct ’25n/a
€118.55
0%
16.5%€152.44€78.60n/a14
Sep ’25n/a
€118.55
0%
16.2%€152.44€77.09n/a15
Aug ’25n/a
€119.12
0%
16.3%€152.44€77.09n/a15
Jul ’25n/a
€128.49
0%
14.5%€157.14€79.37n/a15
Jun ’25n/a
€126.83
0%
13.7%€150.19€79.37n/a15
May ’25n/a
€126.92
0%
13.1%€150.19€79.53n/a16
Apr ’25n/a
€128.32
0%
13.5%€157.24€79.53n/a16
Mar ’25n/a
€128.53
0%
13.6%€157.24€79.53n/a16
Feb ’25n/a
€119.83
0%
14.8%€150.65€67.73n/a16
Jan ’25n/a
€119.10
0%
14.2%€148.57€67.73n/a16
Dec ’24n/a
€118.84
0%
14.3%€148.57€67.73n/a16
Nov ’24n/a
€120.58
0%
15.6%€152.11€67.73n/a16
Oct ’24n/a
€130.24
0%
13.2%€150.75€86.90n/a15
Sep ’24n/a
€131.66
0%
13.0%€150.75€87.78n/a16
Aug ’24n/a
€133.56
0%
13.1%€154.42€87.78n/a15
Jul ’24n/a
€134.75
0%
12.7%€152.47€87.78n/a15
Jun ’24n/a
€135.96
0%
12.4%€155.44€90.11n/a14
May ’24n/a
€135.07
0%
12.5%€154.60€90.11n/a14
Apr ’24n/a
€133.87
0%
11.4%€154.82€96.93n/a13
Mar ’24n/a
€132.93
0%
11.0%€151.72€96.93n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€68.07
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 17:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Evolution AB (publ) wordt gevolgd door 27 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays