Loading...
ORS logo

Orsero S.p.A.BIT:ORS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €312.4m
Prijs aandeel
€18.54
n.v.t.
1Y44.8%
7D2.4%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Orsero S.p.A.

BIT:ORS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €312.4m

Orsero (ORS) Aandelenoverzicht

Orsero S.p.A. importeert en distribueert fruit en groenten in Europa, Latijns-Amerika en Centraal-Amerika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 59.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 24.5%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 39.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor ORS uit onze risicocontroles.

ORS Community Fair Values

Create Narrative

See what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ORS logo
Orsero

Expansion Into Exotic Fruits Could Open Opportunities But Faces Market Challenges

Key Takeaways Focus on high-margin exotic fruits, new warehouses, and M&A opportunities is set to boost revenue and margins. Prudent financial management and currency hedging stabilize margins and empower growth, investment, and shareholder returns.
View narrative
€25.83
FV
27.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.63%
Revenue growth p.a.
55
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
View Stock Community

Orsero S.p.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Orsero
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€18.54
52 Week Hoogtepunt€19.64
52 Week Laag€11.08
Bèta0.33
1 maand verandering7.67%
3 maanden verandering1.09%
1 Jaar Verandering44.84%
3 jaar verandering38.15%
5 jaar verandering185.23%
Verandering sinds IPO89.76%

Recent nieuws en updates

We Think Orsero's (BIT:ORS) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 22
We Think Orsero's (BIT:ORS) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Orsero S.p.A. Beat Revenue Forecasts By 8.6%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Sep 14
Orsero S.p.A. Beat Revenue Forecasts By 8.6%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) Shares Bounce 27% But Its Business Still Trails The Market

Sep 13
Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) Shares Bounce 27% But Its Business Still Trails The Market

Recent updates

We Think Orsero's (BIT:ORS) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 22
We Think Orsero's (BIT:ORS) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Orsero S.p.A. Beat Revenue Forecasts By 8.6%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Sep 14
Orsero S.p.A. Beat Revenue Forecasts By 8.6%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) Shares Bounce 27% But Its Business Still Trails The Market

Sep 13
Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) Shares Bounce 27% But Its Business Still Trails The Market

Some May Be Optimistic About Orsero's (BIT:ORS) Earnings

Apr 09
Some May Be Optimistic About Orsero's (BIT:ORS) Earnings

Orsero (BIT:ORS) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.50

Mar 20
Orsero (BIT:ORS) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.50
User avatar

Investments In Spain And Italy Will Boost High-Value Fruit Distribution

Strategic investments and focus on high-value products aim to boost revenue growth and profitability by enhancing distribution capacity and product mix.

Orsero S.p.A. (BIT:ORS) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Sep 15
Orsero S.p.A. (BIT:ORS) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Shareholders May Not Be So Generous With Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) CEO Compensation And Here's Why

Apr 23
Shareholders May Not Be So Generous With Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) CEO Compensation And Here's Why

Are Investors Undervaluing Orsero S.p.A. (BIT:ORS) By 21%?

Sep 16
Are Investors Undervaluing Orsero S.p.A. (BIT:ORS) By 21%?

These 4 Measures Indicate That Orsero (BIT:ORS) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 26
These 4 Measures Indicate That Orsero (BIT:ORS) Is Using Debt Reasonably Well

An Intrinsic Calculation For Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Suggests It's 32% Undervalued

Feb 25
An Intrinsic Calculation For Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Suggests It's 32% Undervalued

Is Orsero (BIT:ORS) A Risky Investment?

Feb 01
Is Orsero (BIT:ORS) A Risky Investment?

Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Potentially Undervalued?

Jun 03
Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Potentially Undervalued?

Estimating The Intrinsic Value Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS)

May 04
Estimating The Intrinsic Value Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS)

Results: Orsero S.p.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Mar 20
Results: Orsero S.p.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Popular Amongst Institutions?

Mar 18
Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Popular Amongst Institutions?

We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 28
We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Should You Investigate Orsero S.p.A. (BIT:ORS) At €6.60?

Feb 09
Should You Investigate Orsero S.p.A. (BIT:ORS) At €6.60?

What Type Of Returns Would Orsero's(BIT:ORS) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesFive Years Ago?

Jan 25
What Type Of Returns Would Orsero's(BIT:ORS) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesFive Years Ago?

Could Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

Jan 06
Could Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

How Much Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Do Institutions Own?

Dec 15
How Much Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Do Institutions Own?

We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 25
We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Rendement voor aandeelhouders

ORSIT Consumer RetailingIT Markt
7D2.4%1.0%2.8%
1Y44.8%5.7%31.4%

Rendement versus industrie: ORS overtrof de Italian Consumer Retailing industrie, die het afgelopen jaar een rendement 5.7 % opleverde.

Rendement versus markt: ORS overtrof de Italian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 31.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is ORS's price volatile compared to industry and market?
ORS volatility
ORS Average Weekly Movement3.0%
Consumer Retailing Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement4.0%
10% most volatile stocks in IT Market6.9%
10% least volatile stocks in IT Market2.4%

Stabiele aandelenkoers: ORS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ORS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
n/a2,330Raffaella Orserowww.orserogroup.it

Orsero S.p.A. importeert en distribueert groenten en fruit in Europa, Latijns-Amerika en Centraal-Amerika. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Sector Distributie, Sector Transport en Sector Holding & Diensten. Het bedrijf produceert en exporteert avocado's; distribueert citrusvruchten, appels, meloenen, peren en exotische groenten en fruit; en importeert en verkoopt bananen en ananassen onder de merknamen F.lli Orsero en Simba.

Orsero S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Orsero zich tot de beurswaarde?
ORS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€312.37m
Inkomsten(TTM)€32.02m
Inkomsten(TTM)€1.69b
9.8x
Koers/Winstverhouding
0.2x
P/S-verhouding

Is ORS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€1.69b
Kosten van inkomsten€1.54b
Brutowinst€156.29m
Overige uitgaven€124.27m
Inkomsten€32.02m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.90
Brutomarge9.24%
Nettowinstmarge1.89%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding52.2%

Hoe presteerde ORS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.7%
Huidig dividendrendement
26%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 16:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/30 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orsero S.p.A. wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Dario MichiBNP Paribas
Gianluca MozzaliCFO SIM S.p.A.