TOD'S Waardering
Is TOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TOD ( €42.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €36.63 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TOD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOD?
Belangrijke metriek: Omdat TOD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TOD's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 28.4x |
| Inkomsten | €50.02m |
| Marktkapitalisatie | €1.42b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.9x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TOD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 38.6x | ||
SFER Salvatore Ferragamo | 102.5x | 36.8% | €954.3m |
OVS OVS | 13.5x | 14.1% | €696.5m |
SL Sanlorenzo | 11.1x | 7.9% | €1.1b |
TGYM Technogym | 27.1x | 14.9% | €2.1b |
TOD TOD'S | 28.4x | 16.0% | €1.4b |
Price-To-Earnings versus peers: TOD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TOD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TOD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het Italian Luxury -industriegemiddelde ( 12.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TOD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 28.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €42.92 | €40.72 -5.1% | 10.9% | €43.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €43.02 | €39.65 -7.8% | 13.4% | €43.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €43.00 | €39.65 -7.8% | 13.4% | €43.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €43.00 | €38.11 -11.4% | 13.6% | €43.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €34.00 | €35.11 +3.3% | 11.1% | €45.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €34.14 | €36.81 +7.8% | 13.0% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €33.20 | €37.01 +11.5% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €31.88 | €39.83 +24.9% | 14.8% | €52.70 | €30.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €34.26 | €41.40 +20.8% | 15.0% | €55.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €38.12 | €41.61 +9.2% | 12.6% | €53.50 | €32.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €41.06 | €41.48 +1.0% | 13.1% | €55.00 | €32.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | €38.44 | €38.94 +1.3% | 9.5% | €46.00 | €32.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | €37.48 | €38.94 +3.9% | 9.5% | €46.00 | €32.00 | €42.92 | 16 |
| May ’24 | €38.30 | €37.26 -2.7% | 7.7% | €43.10 | €32.00 | €43.02 | 16 |
| Apr ’24 | €38.16 | €35.81 -6.2% | 7.1% | €40.00 | €31.00 | €43.00 | 16 |
| Mar ’24 | €35.90 | €35.46 -1.2% | 7.4% | €40.00 | €31.00 | €43.00 | 15 |
| Feb ’24 | €37.14 | €35.19 -5.2% | 8.1% | €40.00 | €29.00 | €34.00 | 15 |
| Jan ’24 | €30.28 | €36.59 +20.8% | 12.6% | €48.00 | €29.00 | €34.14 | 15 |
| Dec ’23 | €34.12 | €37.88 +11.0% | 11.2% | €48.00 | €32.20 | €33.20 | 14 |
| Nov ’23 | €31.70 | €40.17 +26.7% | 7.0% | €48.00 | €33.50 | €31.88 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.