Thule Group AB (publ)

BIT:1THUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Thule Group Waardering

Is 1THUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1THUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.40
Fair Value
19.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1THUL ( €26.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1THUL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1THUL?

Belangrijke metriek: Omdat 1THUL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1THUL. Deze wordt berekend door 1THUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1THUL's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
InkomstenSEK 1.04b
MarktkapitalisatieSEK 31.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1THUL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1THUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
TGYM Technogym
29.1x12.43%€2.5b
SL Sanlorenzo
10.2x4.36%€1.1b
TISG Italian Sea Group
8.9x15.93%€302.6m
RFG Racing Force
22.6x7.61%€132.0m
1THUL Thule Group
30.1x18.34%€31.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1THUL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1THUL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1THUL 30.2xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1THUL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het Italian Leisure -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1THUL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1THUL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1THUL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1THUL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.26
€28.84
+9.81%
4.98%€30.07€26.09n/a5
Jul ’26€24.32
€27.44
+12.85%
3.95%€28.89€26.18n/a5
Jun ’26€23.30
€30.20
+29.62%
17.04%€41.60€26.81n/a6
May ’26€21.90
€32.16
+46.86%
15.56%€40.89€27.26n/a5
Apr ’26€26.62
€34.76
+30.58%
10.01%€41.53€31.38n/a6
Mar ’26n/a
€34.42
0%
9.92%€40.32€30.46n/a6
Feb ’26n/a
€33.43
0%
8.81%€38.74€30.47n/a5
Jan ’26n/a
€34.22
0%
8.35%€38.68€31.72n/a4
Dec ’25n/a
€32.70
0%
4.09%€34.58€31.55n/a3
Nov ’25n/a
€28.10
0%
7.96%€30.62€24.93n/a4
Oct ’25n/a
€27.97
0%
6.91%€29.95€25.10n/a4
Sep ’25n/a
€26.68
0%
9.51%€29.69€23.24n/a5
Aug ’25n/a
€26.68
0%
9.51%€29.69€23.24n/a5
Jul ’25n/a
€27.83
0%
10.13%€31.12€24.01€24.325
Jun ’25n/a
€26.67
0%
9.86%€29.92€23.08€23.305
May ’25n/a
€26.67
0%
9.86%€29.92€23.08€21.905
Apr ’25n/a
€27.14
0%
8.28%€29.90€24.10€26.625
Mar ’25n/a
€27.14
0%
8.28%€29.90€24.10n/a5
Feb ’25n/a
€25.88
0%
8.02%€28.46€22.23n/a5
Jan ’25n/a
€26.25
0%
9.83%€29.75€21.87n/a5
Dec ’24n/a
€26.25
0%
9.83%€29.75€21.87n/a5
Nov ’24n/a
€28.12
0%
7.78%€31.29€25.37n/a4
Oct ’24n/a
€29.38
0%
5.62%€31.06€26.86n/a4
Sep ’24n/a
€29.98
0%
5.90%€31.13€26.93n/a4
Aug ’24n/a
€29.83
0%
12.40%€32.11€23.43n/a4
Jul ’24n/a
€27.51
0%
9.85%€29.75€22.95n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€29.34
Fair Value
10.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/24 23:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/24 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Thule Group AB (publ) wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank