Peloton Interactive, Inc.

BIT:1PTON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Peloton Interactive Waardering

Is 1PTON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1PTON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.26
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1PTON ( €6.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1PTON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1PTON?

Belangrijke metriek: Omdat 1PTON verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1PTON. Deze wordt berekend door 1PTON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1PTON's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$2.62b
MarktkapitalisatieUS$2.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1PTON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1PTON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
TGYM Technogym
2.7x7.5%€2.4b
SL Sanlorenzo
1x3.6%€1.0b
TISG Italian Sea Group
0.7x4.7%€299.5m
RFG Racing Force
1.7x6.7%€112.6m
1PTON Peloton Interactive
1x-0.4%€2.7b

Price-To-Sales versus peers: 1PTON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1PTON's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1PTON 1.0xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1PTON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het Italian Leisure -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1PTON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1PTON PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 1PTON te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1PTON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.19
€8.09
+30.7%
37.7%€17.67€3.53n/a17
May ’26€5.99
€8.11
+35.4%
37.5%€17.51€3.50n/a17
Apr ’26€5.78
€9.15
+58.5%
30.9%€18.38€4.59n/a17
Mar ’26n/a
€9.52
0%
30.9%€19.11€4.78n/a17
Feb ’26n/a
€9.09
0%
34.9%€19.58€4.89n/a17
Jan ’26n/a
€8.75
0%
36.4%€19.17€4.79n/a17
Dec ’25n/a
€7.51
0%
44.7%€18.31€2.29n/a17
Nov ’25n/a
€7.05
0%
51.2%€18.46€2.31n/a17
Oct ’25n/a
€4.78
0%
68.0%€17.92€1.79n/a19
Sep ’25n/a
€4.74
0%
68.5%€17.87€1.79n/a19
Aug ’25n/a
€4.42
0%
79.4%€18.36€1.84n/a19
Jul ’25n/a
€4.54
0%
78.3%€18.67€1.87n/a19
Jun ’25n/a
€4.39
0%
78.3%€18.42€1.84n/a20
May ’25n/a
€5.46
0%
61.7%€18.74€2.34€5.9921
Apr ’25n/a
€5.57
0%
58.6%€18.62€2.79€5.7821
Mar ’25n/a
€5.68
0%
56.5%€18.62€2.79n/a22
Feb ’25n/a
€6.11
0%
53.3%€18.40€2.76n/a22
Jan ’25n/a
€6.79
0%
50.7%€18.29€2.74n/a23
Dec ’24n/a
€6.94
0%
51.7%€18.37€2.76n/a23
Nov ’24n/a
€7.34
0%
38.7%€13.19€3.77n/a22
Oct ’24n/a
€7.72
0%
37.1%€13.24€3.78n/a22
Sep ’24n/a
€7.96
0%
42.7%€18.43€3.69n/a22
Aug ’24n/a
€11.03
0%
37.6%€18.32€4.12n/a24
Jul ’24n/a
€11.03
0%
37.6%€18.32€4.12n/a24
Jun ’24n/a
€11.44
0%
34.8%€18.42€4.14n/a24
May ’24n/a
€13.98
0%
31.5%€20.05€4.10n/a24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€8.11
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 12:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Peloton Interactive, Inc. wordt gevolgd door 41 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Jonathan KompBaird