Alkemy Waardering

Is ALK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALK ( €11.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ALK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.7x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
DTH Defence Tech Holding
16.1x3.1%€97.1m
MARE Mare Engineering Group
18.8x37.9%€53.0m
CIRC Circle
28.7x31.7%€37.6m
CORE Allcore
25.1x40.5%€23.9m
ALK Alkemy
57.4x49.0%€68.2m

Price-To-Earnings versus peers: ALK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a34.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a34.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.4 x) vergeleken met het Italian Professional Services -industriegemiddelde ( 23.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.4x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.90
€11.70
-1.7%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Oct ’25€11.95
€11.70
-2.1%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Sep ’25€12.35
€11.70
-5.3%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Aug ’25€12.05
€11.70
-2.9%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Jul ’25€12.10
€11.70
-3.3%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Jun ’25€9.68
€12.95
+33.8%
12.0%€14.50€11.40n/a2
May ’25€10.45
€16.00
+53.1%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Apr ’25€12.68
€15.55
+22.6%
9.3%€17.00€14.10n/a2
Mar ’25€11.50
€15.55
+35.2%
9.3%€17.00€14.10n/a2
Feb ’25€9.76
€15.30
+56.8%
7.8%€16.50€14.10n/a2
Jan ’25€9.19
€15.30
+66.5%
7.8%€16.50€14.10n/a2
Dec ’24€9.30
€15.30
+64.5%
7.8%€16.50€14.10n/a2
Nov ’24€7.10
€15.55
+119.0%
9.3%€17.00€14.10€11.902
Oct ’24€7.88
€15.55
+97.3%
9.3%€17.00€14.10€11.952
Sep ’24€9.89
€17.30
+74.9%
4.0%€18.00€16.60€12.352
Aug ’24€10.38
€17.30
+66.7%
4.0%€18.00€16.60€12.052
Jul ’24€11.70
€17.30
+47.9%
4.0%€18.00€16.60€12.102
Jun ’24€11.78
€17.30
+46.9%
4.0%€18.00€16.60€9.682
May ’24€11.38
€17.40
+52.9%
3.4%€18.00€16.80€10.452
Apr ’24€12.90
€17.40
+34.9%
3.4%€18.00€16.80€12.682
Mar ’24€13.00
€17.10
+31.5%
5.3%€18.00€16.20€11.502
Feb ’24€12.72
€17.10
+34.4%
5.3%€18.00€16.20€9.762
Jan ’24€11.02
€17.10
+55.2%
5.3%€18.00€16.20€9.192
Dec ’23€11.00
€17.10
+55.5%
5.3%€18.00€16.20€9.302
Nov ’23€11.26
€18.50
+64.3%
2.7%€19.00€18.00€7.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven