Alkemy S.p.A.

BIT:ALK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €66.5m

Alkemy Waardering

Is ALK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALK ( €11.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALK?

Belangrijke metriek: Omdat ALK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ALK. Deze wordt berekend door ALK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALK's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€116.75m
Marktkapitalisatie€66.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ALK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
MARE Mare Engineering Group
1.9x22.9%€55.4m
DTH Defence Tech Holding
3x11.3%€96.8m
CIRC Circle
3.3x25.1%€37.6m
CORE Allcore
0.5x12.5%€21.7m
ALK Alkemy
0.6x4.8%€66.5m

Price-To-Sales versus peers: ALK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALK 0.6xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ALK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Italian Professional Services -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ALK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.70
€11.35
-3.0%
5.7%€12.00€10.70n/a2
Nov ’25€11.90
€11.70
-1.7%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Oct ’25€11.95
€11.70
-2.1%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Sep ’25€12.35
€11.70
-5.3%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Aug ’25€12.05
€11.70
-2.9%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Jul ’25€12.10
€11.70
-3.3%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Jun ’25€9.68
€12.95
+33.8%
12.0%€14.50€11.40n/a2
May ’25€10.45
€16.00
+53.1%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Apr ’25€12.68
€15.55
+22.6%
9.3%€17.00€14.10n/a2
Mar ’25€11.50
€15.55
+35.2%
9.3%€17.00€14.10n/a2
Feb ’25€9.76
€15.30
+56.8%
7.8%€16.50€14.10n/a2
Jan ’25€9.19
€15.30
+66.5%
7.8%€16.50€14.10n/a2
Dec ’24€9.30
€15.30
+64.5%
7.8%€16.50€14.10n/a2
Nov ’24€7.10
€15.55
+119.0%
9.3%€17.00€14.10€11.902
Oct ’24€7.88
€15.55
+97.3%
9.3%€17.00€14.10€11.952
Sep ’24€9.89
€17.30
+74.9%
4.0%€18.00€16.60€12.352
Aug ’24€10.38
€17.30
+66.7%
4.0%€18.00€16.60€12.052
Jul ’24€11.70
€17.30
+47.9%
4.0%€18.00€16.60€12.102
Jun ’24€11.78
€17.30
+46.9%
4.0%€18.00€16.60€9.682
May ’24€11.38
€17.40
+52.9%
3.4%€18.00€16.80€10.452
Apr ’24€12.90
€17.40
+34.9%
3.4%€18.00€16.80€12.682
Mar ’24€13.00
€17.10
+31.5%
5.3%€18.00€16.20€11.502
Feb ’24€12.72
€17.10
+34.4%
5.3%€18.00€16.20€9.762
Jan ’24€11.02
€17.10
+55.2%
5.3%€18.00€16.20€9.192
Dec ’23€11.00
€17.10
+55.5%
5.3%€18.00€16.20€9.302
Nov ’23€11.26
€18.50
+64.3%
2.7%€19.00€18.00€7.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y