ATON Green Storage S.p.A.

BIT:ATON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.0m

ATON Green Storage Waardering

Is ATON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATON ( €1.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATON?

Belangrijke metriek: Omdat ATON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATON. Deze wordt berekend door ATON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATON's PE Ratio?
PE-verhouding2.5x
Inkomsten€5.52m
Marktkapitalisatie€14.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
ESPE Espe
12.9xn/a€32.2m
IRC IRCE
6.4x33.2%€56.1m
EGLA EuroGroup Laminations
18.6x43.9%€438.2m
CMB Cembre
18.5x8.2%€701.3m
ATON ATON Green Storage
2.5x-58.9%€14.0m

Price-To-Earnings versus peers: ATON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie16.3x21.0%
ATON ATON Green Storage
2.5x-58.9%US$14.60m
ATON 2.5xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie16.3x21.0%
ATON ATON Green Storage
2.5x-58.9%US$14.60m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het Italian Electrical -industriegemiddelde ( 15.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.5x
Eerlijke PE Verhouding2.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATON is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven