Virgin Galactic Holdings, Inc.

BIT:1SPCE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €198.3m

Virgin Galactic Holdings Waardering

Is 1SPCE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1SPCE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1SPCE ( €7.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €144.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SPCE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SPCE?

Belangrijke metriek: Omdat 1SPCE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1SPCE. Deze wordt berekend door 1SPCE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1SPCE's PS Ratio?
PS Verhouding21.9x
VerkoopUS$9.42m
MarktkapitalisatieUS$206.46m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1SPCE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1SPCE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
OS Officina Stellare
4.4xn/a€79.5m
AVIO Avio
0.8x10.2%€314.3m
TPS Technical Publications Service
0.9x6.2%€48.3m
PAG Porto Aviation Group
3.1x27.1%€9.6m
1SPCE Virgin Galactic Holdings
21.9x68.1%€206.5m

Price-To-Sales versus peers: 1SPCE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1SPCE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1SPCE 21.9xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1SPCE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het Italian Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1SPCE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1SPCE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio21.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 1SPCE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1SPCE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.75
€14.31
+84.6%
81.0%€38.25€4.67n/a6
Nov ’25€6.98
€11.58
+66.0%
123.0%€42.97€0.91n/a6
Oct ’25€5.62
€12.30
+118.8%
130.2%€47.68€0.90n/a6
Sep ’25€6.32
€17.10
+170.5%
100.9%€48.54€0.92n/a6
Aug ’25€6.61
€36.42
+451.0%
62.5%€73.15€7.32n/a6
Jul ’25€8.10
€40.78
+403.5%
54.5%€74.72€14.01n/a6
Jun ’25€17.01
€42.64
+150.7%
49.5%€74.16€13.91n/a7
May ’25€16.53
€49.01
+196.5%
45.9%€92.26€18.45n/a8
Apr ’25€27.56
€50.89
+84.6%
40.4%€92.52€32.38n/a8
Mar ’25€32.04
€50.89
+58.8%
40.4%€92.52€32.38n/a8
Feb ’25€36.44
€53.58
+47.1%
39.2%€91.20€31.92n/a8
Jan ’25€43.67
€49.37
+13.1%
48.9%€91.85€18.37n/a8
Dec ’24€42.00
€49.37
+17.5%
48.9%€91.85€18.37n/a8
Nov ’24n/a
€82.62
0%
48.1%€151.07€18.88€6.988
Oct ’24€35.00
€80.77
+130.8%
39.6%€145.39€54.52€5.629
Sep ’24€47.25
€80.77
+70.9%
39.6%€145.39€54.52€6.329
Aug ’24€76.63
€81.80
+6.7%
40.3%€147.42€55.28€6.619
Jul ’24€71.25
€81.80
+14.8%
40.3%€147.42€55.28€8.109
Jun ’24€68.58
€81.80
+19.3%
40.3%€147.42€55.28€17.019
May ’24€64.08
€82.86
+29.3%
48.0%€165.73€46.04€16.539
Apr ’24€75.60
€91.38
+20.9%
41.8%€169.58€47.11€27.5610
Mar ’24€90.40
€93.79
+3.8%
37.9%€168.82€56.27€32.0410
Feb ’24€99.40
€92.66
-6.8%
45.1%€203.85€55.60€36.4411
Jan ’24€63.20
€114.28
+80.8%
50.5%€232.44€58.11€43.6710
Dec ’23€97.60
€114.28
+17.1%
50.5%€232.44€58.11€42.0010
Nov ’23€96.80
€142.18
+46.9%
51.8%€288.48€66.97n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.28

7D

-4.4%

1Y

12.2%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.85

7D

-1.8%

1Y

-51.1%