Plug Power Inc.

BIT:1PLUG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Plug Power Waardering

Is 1PLUG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1PLUG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1PLUG ( €2.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1PLUG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1PLUG?

Belangrijke metriek: Omdat 1PLUG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1PLUG. Deze wordt berekend door 1PLUG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1PLUG's PS Ratio?
PS Verhouding4.8x
VerkoopUS$676.17m
MarktkapitalisatieUS$3.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1PLUG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1PLUG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
CMB Cembre
4.7x7.32%€1.1b
EGLA EuroGroup Laminations
0.7x11.17%€568.0m
PRY Prysmian
1.4x5.86%€25.6b
IRC IRCE
0.2x11.10%€57.1m
1PLUG Plug Power
4.8x19.92%€3.2b

Price-To-Sales versus peers: 1PLUG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1PLUG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1PLUG 4.8xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies25PS01.22.43.64.86+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1PLUG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het Italian Electrical -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1PLUG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1PLUG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.8x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1PLUG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1PLUG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.03
€2.30
+13.23%
58.98%€6.02€0.64n/a17
Jan ’27€1.69
€2.38
+41.01%
57.21%€5.98€0.64n/a17
Dec ’26€1.66
€2.42
+45.38%
57.21%€6.07€0.65n/a17
Nov ’26€2.28
€2.41
+5.87%
61.50%€6.07€0.65n/a17
Oct ’26€2.31
€1.86
-19.24%
54.29%€4.26€0.64n/a17
Sep ’26€1.35
€1.70
+25.71%
57.44%€4.31€0.47n/a18
Aug ’26€1.23
€1.70
+38.53%
59.67%€4.38€0.48n/a18
Jul ’26€1.22
€1.57
+28.36%
63.80%€4.24€0.42n/a19
Jun ’26€0.81
€1.63
+99.76%
63.79%€4.40€0.44n/a19
May ’26€0.79
€1.85
+134.73%
55.90%€4.39€0.66n/a21
Apr ’26€1.24
€2.05
+64.97%
49.21%€4.62€0.92n/a21
Mar ’26€1.53
€2.60
+69.57%
45.32%€4.81€0.96n/a21
Feb ’26€1.86
€2.60
+39.79%
45.32%€4.81€0.96n/a21
Jan ’26€2.28
€2.60
+14.48%
44.83%€4.79€1.34€1.6920
Dec ’25€2.14
€2.62
+22.41%
43.59%€4.80€1.34€1.6621
Nov ’25€1.96
€3.63
+84.75%
86.20%€16.65€1.39€2.2823
Oct ’25€1.91
€3.59
+88.01%
83.34%€16.12€1.34€2.3123
Sep ’25€1.75
€3.58
+104.37%
83.34%€16.08€1.34€1.3523
Aug ’25€2.22
€4.28
+93.13%
70.69%€16.62€1.39€1.2324
Jul ’25€2.19
€4.47
+104.71%
66.74%€16.80€1.87€1.2224
Jun ’25€3.04
€4.42
+45.48%
66.74%€16.59€1.84€0.8124
May ’25€2.15
€4.72
+120.06%
61.91%€16.82€1.87€0.7925
Apr ’25€3.17
€4.73
+49.50%
60.13%€16.63€2.31€1.2425
Mar ’25€3.30
€4.87
+47.58%
59.94%€16.61€2.31€1.5324
Feb ’25€4.19
€5.49
+31.01%
60.65%€16.56€2.30€1.8625
Jan ’25€4.26
€7.44
+74.72%
64.59%€22.59€2.08€2.2825
€2.3
Fair Value
12.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/15 20:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/15 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Plug Power Inc. wordt gevolgd door 41 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays
NEIL BEVERIDGEBernstein