Fluence Energy, Inc.

BIT:1FLNC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

Fluence Energy Waardering

Is 1FLNC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1FLNC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1FLNC ( €14.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FLNC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FLNC?

Belangrijke metriek: Omdat 1FLNC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1FLNC. Deze wordt berekend door 1FLNC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FLNC's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$2.58b
MarktkapitalisatieUS$3.28b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FLNC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1FLNC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
CMB Cembre
5.4x9.24%€1.4b
PRY Prysmian
1.9x7.27%€38.4b
EGLA EuroGroup Laminations
0.2x4.37%€162.7m
ESPE Espe
0.8x7.81%€72.8m
1FLNC Fluence Energy
0.8x18.91%€3.3b

Price-To-Sales versus peers: 1FLNC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FLNC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1FLNC 0.8xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies27PS01.22.43.64.86+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1FLNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het Italian Electrical -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FLNC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FLNC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1FLNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FLNC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.24
€16.54
+16.16%
26.81%€24.53€7.88n/a17
Jul ’27€17.02
€16.28
-4.36%
28.23%€24.52€7.88n/a17
Jun ’27€22.80
€15.93
-30.11%
28.23%€24.00€7.71n/a17
May ’27€10.20
€12.98
+27.24%
28.35%€21.30€6.82n/a17
Apr ’27€11.85
€16.11
+35.98%
27.90%€24.32€7.82n/a18
Mar ’27€13.20
€15.87
+20.20%
33.00%€26.95€7.58n/a19
Feb ’27€26.20
€15.90
-39.29%
34.66%€25.11€6.70n/a19
Jan ’27€17.35
€14.04
-19.08%
32.49%€22.05€6.79n/a19
Dec ’26€16.65
€11.58
-30.47%
36.43%€21.57€6.47n/a19
Nov ’26€18.35
€9.05
-50.68%
37.89%€14.62€1.72n/a19
Oct ’26€9.96
€6.52
-34.56%
26.80%€9.36€1.70n/a19
Sep ’26€6.40
€6.62
+3.44%
29.64%€10.32€1.72n/a20
Aug ’26€6.68
€7.43
+11.21%
62.17%€25.51€1.70n/a21
Jul ’26€5.78
€6.46
+11.73%
73.87%€25.45€1.70€17.0222
Jun ’26€5.50
€6.67
+21.20%
74.65%€26.42€1.76€22.8022
May ’26€3.39
€6.82
+101.18%
71.04%€26.57€1.77€10.2025
Apr ’26n/a
€11.11
0%
54.08%€30.50€5.55€11.8525
Mar ’26n/a
€11.65
0%
54.00%€31.53€5.73€13.2024
Feb ’26n/a
€24.05
0%
24.84%€45.14€14.41€26.2025
Jan ’26n/a
€25.83
0%
20.60%€45.35€18.33€17.3526
Dec ’25n/a
€25.81
0%
20.66%€44.49€17.98€16.6526
Nov ’25n/a
€25.69
0%
22.75%€43.54€13.89€18.3526
Oct ’25n/a
€24.67
0%
24.26%€42.46€13.55€9.9626
Sep ’25n/a
€25.09
0%
24.67%€43.00€13.72€6.4026
Aug ’25n/a
€25.65
0%
24.94%€43.42€13.86€6.6825
Jul ’25n/a
€26.92
0%
23.57%€43.75€13.96€5.7823
€16.6
Fair Value
14.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/07 08:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/07 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fluence Energy, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin KalloBaird
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBarclays