Enovix Corporation

BIT:1ENVX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Enovix Waardering

Is 1ENVX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1ENVX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1ENVX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1ENVX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ENVX?

Belangrijke metriek: Omdat 1ENVX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1ENVX. Deze wordt berekend door 1ENVX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1ENVX's PS Ratio?
PS Verhouding41.5x
VerkoopUS$34.32m
MarktkapitalisatieUS$1.42b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1ENVX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1ENVX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
CMB Cembre
6.1x9.24%€1.6b
EGLA EuroGroup Laminations
0.2x4.37%€164.1m
ESPE Espe
0.8x7.81%€72.6m
IRC IRCE
0.2x9.50%€61.0m
1ENVX Enovix
41.5x38.08%€1.4b

Price-To-Sales versus peers: 1ENVX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1ENVX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1ENVX 41.5xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies26PS01.22.43.64.86+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1ENVX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het Italian Electrical -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1ENVX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1ENVX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio41.5x
Eerlijke PS Verhouding4.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1ENVX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 41.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1ENVX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.65
€11.27
+69.43%
46.36%€21.50€5.16n/a10
Jun ’27€7.32
€11.27
+53.92%
46.36%€21.50€5.16n/a10
May ’27€5.70
€12.29
+115.56%
51.19%€21.26€5.10n/a10
Apr ’27€4.31
€12.55
+191.28%
51.19%€21.71€5.21n/a10
Mar ’27€4.64
€20.80
+348.06%
105.92%€84.73€5.08n/a10
Feb ’27€5.80
€22.75
+292.53%
92.24%€84.59€8.46n/a10
Jan ’27€6.42
€22.91
+256.99%
92.24%€85.16€8.52n/a10
Dec ’26€6.40
€23.21
+262.86%
92.24%€86.29€8.63n/a10
Nov ’26€10.08
€24.98
+147.81%
84.55%€86.75€10.41n/a10
Oct ’26€8.67
€25.14
+190.00%
82.58%€85.21€10.23n/a10
Sep ’26€8.11
€25.28
+211.77%
82.58%€85.71€10.29n/a10
Aug ’26€9.07
€23.95
+164.01%
86.18%€86.36€8.64n/a11
Jul ’26€8.49
€22.06
+159.74%
100.82%€87.91€6.15n/a11
Jun ’26€6.94
€22.06
+217.83%
100.82%€87.91€6.15€7.3211
May ’26€5.76
€15.59
+170.49%
52.89%€31.89€6.20€5.7010
Apr ’26n/a
€25.19
0%
85.56%€93.00€9.30€4.3112
Mar ’26n/a
€25.79
0%
85.56%€95.22€9.52€4.6412
Feb ’26n/a
€25.97
0%
84.82%€95.31€9.53€5.8012
Jan ’26n/a
€26.12
0%
84.82%€95.84€9.58€6.4212
Dec ’25n/a
€26.17
0%
84.82%€96.03€9.60€6.4012
Nov ’25n/a
€25.05
0%
84.82%€91.94€9.19€10.0812
Oct ’25n/a
€26.42
0%
77.06%€91.63€12.83€8.6712
Sep ’25n/a
€26.42
0%
77.06%€91.63€12.83€8.1112
Aug ’25n/a
€27.03
0%
75.76%€92.67€12.97€9.0712
Jul ’25n/a
€26.13
0%
85.76%€93.63€10.30€8.4911
Jun ’25n/a
€25.71
0%
83.17%€93.22€10.25€6.9412
€11.98
Fair Value
48.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/18 23:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/18 00:00
Inkomsten2026/04/05
Jaarlijkse inkomsten2025/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Enovix Corporation wordt gevolgd door 16 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael LeggBenchmark Company
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research
Sean MilliganBrean Capital Historical (Janney Montgomery)