Loading...
STLAM logo

Stellantis N.V.BIT:STLAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €27.2b
Prijs aandeel
€9.32
Mijn reële waarde
€9.38
0.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-23.8%
7D14.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Stellantis N.V.

BIT:STLAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.2b

Stellantis (STLAM) Aandelenoverzicht

Stellantis N.V. houdt zich bezig met ontwerp, engineering, productie, distributie en verkoop van auto's en lichte bedrijfswagens, motoren, transmissiesystemen, metallurgische producten, mobiliteitsdiensten en productiesystemen wereldwijd. Meer informatie

STLAM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei4/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 57.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 60.54% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Het dividend van 7.3% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Italian markt


STLAM Community Fair Values

Create Narrative

See what 212 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

STLAM logo
Stellantis

Electrification And Global Market Expansion Will Unlock Value

Key Takeaways Electrification initiatives and new model launches position Stellantis to gain market share and fuel revenue growth as electric vehicle adoption accelerates. Operating margin improvements, strategic product cuts, and investments in software and refreshed brands support future profitability and recurring revenue resilience.
View narrative
€9.38
FV
0.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6.16%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
119users have followed this narrative
STLAM logo
Stellantis

Internal Combustion Reliance And Cost Pressures Will Erode Profitability

Key Takeaways Over-reliance on internal combustion vehicles and an overextended brand portfolio hinder Stellantis' adaptation to EV trends and reduce operational efficiency. Competitive pressures, rising input costs, and delays in software innovation threaten margins, market share, and long-term earnings growth.
View narrative
€6
FV
55.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
3.52%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
STLAM logo
Stellantis

Electrification And Connectivity Will Redefine Global Mobility

Key Takeaways Stellantis's strong new product pipeline and electrification strategy position it for substantial market share gains, revenue growth, and improved profitability. Expansion in high-growth regions and digital mobility services will enhance resilience, recurring revenue, and long-term margin improvement.
View narrative
€12.68
FV
26.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.96%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

Stellantis N.V. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Stellantis
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€9.32
52 Week Hoogtepunt€13.75
52 Week Laag€7.27
Bèta1.15
1 maand verandering22.24%
3 maanden verandering3.46%
1 Jaar Verandering-23.76%
3 jaar verandering-23.59%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-31.10%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Is Now An Opportune Moment To Examine Stellantis N.V. (BIT:STLAM)?

Jun 25
Is Now An Opportune Moment To Examine Stellantis N.V. (BIT:STLAM)?

Stellantis N.V.'s (BIT:STLAM) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

May 14
Stellantis N.V.'s (BIT:STLAM) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Stellantis (BIT:STLAM)

May 04
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Stellantis (BIT:STLAM)
User avatar

Launching New Models Like Dodge Daytona Will Expand Market Reach And Improve Future Competitiveness

Stellantis is enhancing market reach with diverse product launches and strategic regional empowerment, potentially boosting future revenues and competitiveness.

Here's Why Stellantis (BIT:STLAM) Has A Meaningful Debt Burden

Dec 27
Here's Why Stellantis (BIT:STLAM) Has A Meaningful Debt Burden

An Intrinsic Calculation For Stellantis N.V. (BIT:STLAM) Suggests It's 48% Undervalued

Dec 09
An Intrinsic Calculation For Stellantis N.V. (BIT:STLAM) Suggests It's 48% Undervalued

Stellantis N.V.'s (BIT:STLAM) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Nov 21
Stellantis N.V.'s (BIT:STLAM) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Slowing Rates Of Return At Stellantis (BIT:STLAM) Leave Little Room For Excitement

Oct 31
Slowing Rates Of Return At Stellantis (BIT:STLAM) Leave Little Room For Excitement

Rendement voor aandeelhouders

STLAMIT AutoIT Markt
7D14.5%6.5%1.2%
1Y-23.8%-6.1%26.4%

Rendement versus industrie: STLAM presteerde slechter dan de Italian Auto -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -6.1 % opleverde.

Rendement versus markt: STLAM presteerde slechter dan Italian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 26.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is STLAM's price volatile compared to industry and market?
STLAM volatility
STLAM Average Weekly Movement6.8%
Auto Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.8%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van STLAM is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van STLAM is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Italian.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1899248,243Antonio Filosawww.stellantis.com

Stellantis N.V. houdt zich bezig met ontwerp, engineering, productie, distributie en verkoop van auto's en lichte bedrijfswagens, motoren, transmissiesystemen, metallurgische producten, mobiliteitsdiensten en productiesystemen wereldwijd. Het levert luxe en premium voertuigen; wereldwijde sport utility voertuigen; Amerikaanse en Europese merkvoertuigen, evenals onderdelen en accessoires. Het bedrijf biedt ook contractdiensten, financieringsdiensten voor de detailhandel en dealers, en leasing- en verhuurdiensten.

Stellantis N.V. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Stellantis zich tot de beurswaarde?
STLAM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€27.25b
Inkomsten(TTM)-€2.39b
Inkomsten(TTM)€146.12b
0.2x
P/S-verhouding
-11.3x
Koers/Winstverhouding

Is STLAM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
STLAM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€146.12b
Kosten van inkomsten€134.16b
Brutowinst€11.96b
Overige uitgaven€14.35b
Inkomsten-€2.39b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.83
Brutomarge8.19%
Nettowinstmarge-1.64%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding52.4%

Hoe presteerde STLAM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.3%
Huidig dividendrendement
-82%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/08 18:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stellantis N.V. wordt gevolgd door 73 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alejandro AcostaAlezor Research
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)
Eduardo González MartínBanco Santander