Porsche Automobil Holding SE

BIT:1PAH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.5b

Porsche Automobil Holding Waardering

Is 1PAH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1PAH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€108.64
Fair Value
65.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1PAH ( €37.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €108.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1PAH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1PAH?

Belangrijke metriek: Omdat 1PAH verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 1PAH. Deze wordt berekend door 1PAH's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 1PAH's PB Ratio?
PB Verhouding0.3x
Boek€35.73b
Marktkapitalisatie€11.46b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1PAH's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 1PAH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.1x
STLAM Stellantis
0.4x61.58%€26.0b
RACE Ferrari
16.9x7.46%€63.9b
PIRC Pirelli & C
1.1x7.00%€6.1b
PINF Pininfarina
2xn/a€65.4m
1PAH Porsche Automobil Holding
0.3x79.48%€11.5b

Price-To-Book versus peers: 1PAH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.1x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1PAH's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1PAH 0.3xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies5PB00.81.62.43.24+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 1PAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Italian Auto -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1PAH's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1PAH PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.3x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 1PAH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1PAH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.31
€40.51
+8.58%
20.67%€63.10€31.00n/a10
Nov ’26€34.55
€40.31
+16.67%
21.97%€63.10€31.00n/a10
Oct ’26€33.75
€40.90
+21.19%
22.63%€63.10€31.00n/a9
Sep ’26€36.38
€41.11
+13.00%
22.18%€63.10€31.00n/a10
Aug ’26€34.70
€41.61
+19.91%
23.33%€63.10€31.00n/a10
Jul ’26€33.63
€39.22
+16.63%
17.61%€55.00€31.00n/a9
Jun ’26€35.17
€39.20
+11.46%
16.72%€55.00€31.00n/a10
May ’26€36.25
€38.90
+7.31%
17.15%€55.00€31.00n/a10
Apr ’26€34.42
€38.90
+13.02%
17.15%€55.00€31.00n/a10
Mar ’26€37.68
€38.36
+1.81%
17.90%€55.00€30.00n/a11
Feb ’26€38.11
€37.27
-2.20%
21.00%€55.00€25.00n/a11
Jan ’26€36.35
€43.09
+18.54%
27.56%€67.00€25.00n/a11
Dec ’25€34.51
€47.09
+36.46%
26.65%€70.00€26.00n/a11
Nov ’25€38.30
€49.20
+28.46%
22.67%€70.00€35.00€34.5510
Oct ’25€40.84
€51.77
+26.77%
19.20%€70.00€36.00€33.7511
Sep ’25€40.68
€56.50
+38.89%
28.22%€97.00€36.00€36.3811
Aug ’25€40.21
€58.70
+45.98%
27.13%€97.00€35.00€34.7010
Jul ’25€42.49
€60.40
+42.15%
23.50%€97.00€45.00€33.6310
Jun ’25€50.46
€60.40
+19.70%
23.50%€97.00€45.00€35.1710
May ’25€47.74
€60.40
+26.52%
23.50%€97.00€45.00€36.2510
Apr ’25€49.16
€62.64
+27.41%
25.17%€97.00€45.00€34.4211
Mar ’25€49.05
€63.55
+29.55%
29.65%€104.00€47.00€37.6811
Feb ’25€45.96
€65.25
+41.97%
26.75%€104.00€47.00€38.1112
Jan ’25€46.24
€66.00
+42.73%
26.37%€104.00€47.00€36.3512
Dec ’24€45.19
€64.75
+43.28%
22.57%€97.00€47.00€34.5112
Nov ’24€42.50
€68.17
+60.39%
22.83%€102.00€47.00€38.3012
€40.39
Fair Value
7.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/15 08:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Porsche Automobil Holding SE wordt gevolgd door 22 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Klaus BreitenbachBanco Santander
Brian JohnsonBarclays
Henning CosmanBarclays