Torrent Power Limited

BSE:532779 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹745.4b

Torrent Power Waardering

Is 532779 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532779 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532779 ( ₹1476.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹466.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532779 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532779?

Belangrijke metriek: Omdat 532779 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532779. Deze wordt berekend door 532779's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532779's PE Ratio?
PE-verhouding33.2x
Inkomsten₹22.43b
Marktkapitalisatie₹745.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532779's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532779 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.7x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
171.6x51.3%₹922.0b
500400 Tata Power
34.2x14.2%₹1.3t
SJVN SJVN
43.9x20.4%₹438.3b
CESC CESC
17.2x13.4%₹242.2b
532779 Torrent Power
33.2x13.4%₹745.4b

Price-To-Earnings versus peers: 532779 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532779's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electric Utilities industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
532779 33.2xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532779 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x) vergeleken met het Indian Electric Utilities -industriegemiddelde ( 34.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532779's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532779 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.2x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532779 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532779 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,476.80
₹1,525.67
+3.3%
23.3%₹2,026.00₹880.00n/a9
Dec ’25₹1,510.95
₹1,487.10
-1.6%
24.0%₹2,026.00₹880.00n/a10
Nov ’25₹1,825.35
₹1,537.50
-15.8%
26.3%₹2,268.00₹880.00n/a10
Oct ’25₹1,858.60
₹1,547.73
-16.7%
25.0%₹2,268.00₹880.00n/a11
Sep ’25₹1,739.80
₹1,330.00
-23.6%
23.3%₹1,825.00₹880.00n/a11
Aug ’25₹1,831.30
₹1,330.00
-27.4%
23.3%₹1,825.00₹880.00n/a11
Jul ’25₹1,457.40
₹1,218.27
-16.4%
22.2%₹1,650.00₹750.00n/a11
Jun ’25₹1,516.25
₹1,173.70
-22.6%
20.7%₹1,560.00₹750.00n/a10
May ’25₹1,500.25
₹996.20
-33.6%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Apr ’25₹1,422.10
₹996.20
-29.9%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Mar ’25₹1,116.65
₹986.70
-11.6%
19.8%₹1,300.00₹720.00n/a10
Feb ’25₹1,051.55
₹829.30
-21.1%
24.2%₹1,300.00₹602.00n/a10
Jan ’25₹942.25
₹763.70
-18.9%
26.3%₹1,300.00₹579.00n/a10
Dec ’24₹952.70
₹698.00
-26.7%
14.1%₹850.00₹579.00₹1,510.958
Nov ’24₹720.30
₹646.38
-10.3%
14.1%₹805.00₹570.00₹1,825.358
Oct ’24₹738.50
₹606.63
-17.9%
13.4%₹805.00₹530.00₹1,858.608
Sep ’24₹665.45
₹581.00
-12.7%
5.4%₹640.00₹530.00₹1,739.808
Aug ’24₹677.40
₹562.50
-17.0%
5.4%₹600.00₹510.00₹1,831.308
Jul ’24₹617.05
₹553.75
-10.3%
6.5%₹600.00₹503.00₹1,457.408
Jun ’24₹561.40
₹543.33
-3.2%
6.4%₹600.00₹503.00₹1,516.259
May ’24₹551.00
₹521.50
-5.4%
9.7%₹580.00₹412.00₹1,500.258
Apr ’24₹509.50
₹537.14
+5.4%
5.7%₹580.00₹500.00₹1,422.107
Mar ’24₹506.35
₹503.86
-0.5%
9.3%₹575.00₹412.00₹1,116.657
Feb ’24₹439.65
₹507.67
+15.5%
10.1%₹580.00₹412.00₹1,051.556
Jan ’24₹492.20
₹509.43
+3.5%
9.4%₹580.00₹412.00₹942.257
Dec ’23₹542.85
₹494.00
-9.0%
13.3%₹580.00₹382.00₹952.707

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Torrent Power Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.