Zeal Global Services Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ZEAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ZEAL ( ₹201.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹1278.4 )

Is ZEAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZEAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZEAL ( ₹201.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1278.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZEAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEAL?

Belangrijke metriek: Omdat ZEAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZEAL. Deze wordt berekend door ZEAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZEAL's PE Ratio?
PE-verhouding	15.4x
Inkomsten	₹166.37m
Marktkapitalisatie	₹2.68b

ZEAL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZEAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZEAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	73.3x
DESTINY Destiny Logistics & Infra	73.7x	n/a	₹2.4b
SVLL Shree Vasu Logistics	189.5x	n/a	₹3.6b
KLL Kaushalya Logistics	17.7x	n/a	₹1.9b
MAHESHWARI Maheshwari Logistics	12.3x	n/a	₹1.8b
ZEAL Zeal Global Services	16.1x	n/a	₹2.7b

Price-To-Earnings versus peers: ZEAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZEAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Logistics industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
511185 Rajvi Logitrade	1.4x	n/a	US$135.03k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZEAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het Indian Logistics -industriegemiddelde ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZEAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ZEAL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.