Mahindra Logistics Limited

BSE:540768 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹27.4b

Mahindra Logistics Waardering

Is 540768 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540768 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540768 ( ₹375.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹654.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540768 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540768?

Belangrijke metriek: Omdat 540768 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 540768. Deze wordt berekend door 540768's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540768's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop₹57.89b
Marktkapitalisatie₹27.42b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540768's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 540768 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
TCIEXP TCI Express
2.6x10.1%₹32.1b
532029 Sindhu Trade Links
2xn/a₹35.6b
GATEWAY Gateway Distriparks
2.7x9.7%₹41.4b
532345 Allcargo Gati
0.8x18.7%₹13.5b
540768 Mahindra Logistics
0.5x11.7%₹27.4b

Price-To-Sales versus peers: 540768 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540768's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Logistics industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KLL Kaushalya Logistics
0.2xn/aUS$24.97m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics
0.2xn/aUS$21.61m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.2xn/aUS$19.23m
TOTAL Total Transport Systems
0.2xn/aUS$14.58m
540768 0.5xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies8PS012345+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 540768 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Indian Logistics -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540768's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540768 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 540768 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540768 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹375.25
₹447.18
+19.2%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Dec ’25₹383.15
₹447.18
+16.7%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Nov ’25₹417.35
₹447.18
+7.1%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Oct ’25₹483.80
₹480.91
-0.6%
18.9%₹632.00₹330.00n/a11
Sep ’25₹498.10
₹491.17
-1.4%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Aug ’25₹509.85
₹491.17
-3.7%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Jul ’25₹537.60
₹469.27
-12.7%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
Jun ’25₹432.10
₹469.27
+8.6%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
May ’25₹471.50
₹464.83
-1.4%
18.1%₹615.00₹330.00n/a12
Apr ’25₹426.80
₹435.91
+2.1%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Mar ’25₹437.60
₹435.91
-0.4%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Feb ’25₹412.40
₹435.91
+5.7%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Jan ’25₹391.55
₹413.45
+5.6%
21.5%₹656.00₹315.00n/a11
Dec ’24₹361.75
₹389.20
+7.6%
12.0%₹455.00₹315.00₹383.1510
Nov ’24₹352.15
₹391.09
+11.1%
11.5%₹455.00₹315.00₹417.3511
Oct ’24₹387.65
₹410.73
+6.0%
10.9%₹488.00₹325.00₹483.8011
Sep ’24₹393.55
₹410.73
+4.4%
10.9%₹488.00₹325.00₹498.1011
Aug ’24₹363.65
₹410.73
+12.9%
10.9%₹488.00₹325.00₹509.8511
Jul ’24₹382.65
₹407.78
+6.6%
12.9%₹501.00₹325.00₹537.609
Jun ’24₹364.50
₹407.78
+11.9%
12.9%₹501.00₹325.00₹432.109
May ’24₹370.15
₹407.78
+10.2%
12.9%₹501.00₹325.00₹471.509
Apr ’24₹353.85
₹473.63
+33.8%
15.4%₹610.00₹355.00₹426.808
Mar ’24₹371.25
₹519.00
+39.8%
13.1%₹630.00₹430.00₹437.6010
Feb ’24₹466.60
₹568.70
+21.9%
8.9%₹667.00₹510.00₹412.4010
Jan ’24₹500.35
₹577.70
+15.5%
9.2%₹667.00₹510.00₹391.5510
Dec ’23₹508.00
₹577.70
+13.7%
9.2%₹667.00₹510.00₹361.7510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 11:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mahindra Logistics Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Mukesh SarafAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited