Tata Communications Limited

NSEI:TATACOMM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹490.7b

Tata Communications Waardering

Is TATACOMM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TATACOMM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TATACOMM ( ₹1721.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1766.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TATACOMM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TATACOMM?

Belangrijke metriek: Omdat TATACOMM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TATACOMM. Deze wordt berekend door TATACOMM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TATACOMM's PE Ratio?
PE-verhouding53x
Inkomsten₹9.26b
Marktkapitalisatie₹490.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TATACOMM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TATACOMM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34x
INDUSTOWER Indus Towers
11.7x1.1%₹879.9b
HFCL HFCL
43.7xn/a₹164.9b
SARTELE SAR Televenture
36.2xn/a₹10.0b
KDL Kore Digital
44.4xn/a₹7.1b
TATACOMM Tata Communications
53x39.2%₹490.7b

Price-To-Earnings versus peers: TATACOMM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TATACOMM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TATACOMM 53.0xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies27PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TATACOMM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het Indian Telecom -industriegemiddelde ( 44 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TATACOMM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TATACOMM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53x
Eerlijke PE Verhouding49.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TATACOMM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TATACOMM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,721.80
₹1,940.57
+12.7%
10.0%₹2,220.00₹1,645.00n/a7
Dec ’25₹1,755.10
₹1,940.57
+10.6%
10.0%₹2,220.00₹1,645.00n/a7
Nov ’25₹1,790.80
₹1,963.63
+9.7%
9.7%₹2,220.00₹1,645.00n/a8
Oct ’25₹2,158.75
₹1,997.25
-7.5%
9.9%₹2,270.00₹1,625.00n/a8
Sep ’25₹1,961.85
₹1,997.25
+1.8%
9.9%₹2,270.00₹1,625.00n/a8
Aug ’25₹1,970.85
₹1,976.00
+0.3%
8.9%₹2,150.00₹1,625.00n/a8
Jul ’25₹1,855.85
₹1,989.13
+7.2%
10.8%₹2,231.00₹1,525.00n/a8
Jun ’25₹1,778.30
₹1,984.13
+11.6%
10.9%₹2,231.00₹1,525.00n/a8
May ’25₹1,729.85
₹1,984.13
+14.7%
10.9%₹2,231.00₹1,525.00n/a8
Apr ’25₹2,036.55
₹1,911.75
-6.1%
8.1%₹2,100.00₹1,595.00n/a8
Mar ’25₹1,905.55
₹1,911.75
+0.3%
8.1%₹2,100.00₹1,595.00n/a8
Feb ’25₹1,704.30
₹1,904.43
+11.7%
8.3%₹2,060.00₹1,595.00n/a7
Jan ’25₹1,766.85
₹1,770.00
+0.2%
12.3%₹2,060.00₹1,400.00n/a7
Dec ’24₹1,659.85
₹1,770.00
+6.6%
12.3%₹2,060.00₹1,400.00₹1,755.107
Nov ’24₹1,671.65
₹1,705.00
+2.0%
15.6%₹2,060.00₹1,250.00₹1,790.808
Oct ’24₹1,932.75
₹1,666.88
-13.8%
16.8%₹2,060.00₹1,250.00₹2,158.758
Sep ’24₹1,852.40
₹1,636.25
-11.7%
15.2%₹2,060.00₹1,250.00₹1,961.858
Aug ’24₹1,762.75
₹1,636.25
-7.2%
15.2%₹2,060.00₹1,250.00₹1,970.858
Jul ’24₹1,594.65
₹1,543.29
-3.2%
11.7%₹1,810.00₹1,250.00₹1,855.857
Jun ’24₹1,334.00
₹1,382.43
+3.6%
9.1%₹1,550.00₹1,200.00₹1,778.307
May ’24₹1,269.50
₹1,382.43
+8.9%
9.1%₹1,550.00₹1,200.00₹1,729.857
Apr ’24₹1,245.50
₹1,361.86
+9.3%
14.1%₹1,646.00₹1,150.00₹2,036.557
Mar ’24₹1,206.15
₹1,361.86
+12.9%
14.1%₹1,646.00₹1,150.00₹1,905.557
Feb ’24₹1,202.45
₹1,361.86
+13.3%
14.1%₹1,646.00₹1,150.00₹1,704.307
Jan ’24₹1,274.45
₹1,303.83
+2.3%
10.2%₹1,500.00₹1,100.00₹1,766.856
Dec ’23₹1,297.90
₹1,303.83
+0.5%
10.2%₹1,500.00₹1,100.00₹1,659.856

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 07:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tata Communications Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yogesh KirveAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Piyush PandeyBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sameer NaringrekarBNP Paribas Securities (Asia)