Tata Communications Limited

NSEI:TATACOMM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹495.4b

Tata Communications Waardering

Is TATACOMM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TATACOMM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TATACOMM ( ₹1738.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1766.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TATACOMM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TATACOMM?

Belangrijke metriek: Omdat TATACOMM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TATACOMM. Deze wordt berekend door TATACOMM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TATACOMM's PE Ratio?
PE-verhouding53.5x
Inkomsten₹9.26b
Marktkapitalisatie₹495.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TATACOMM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TATACOMM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.2x
INDUSTOWER Indus Towers
11.5x1.5%₹870.8b
HFCL HFCL
48.3xn/a₹182.2b
SARTELE SAR Televenture
44.1xn/a₹12.2b
KDL Kore Digital
49.1xn/a₹7.8b
TATACOMM Tata Communications
53.5x39.2%₹495.4b

Price-To-Earnings versus peers: TATACOMM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TATACOMM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TATACOMM 53.5xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies17PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TATACOMM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.5 x) vergeleken met het Indian Telecom -industriegemiddelde ( 46.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TATACOMM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TATACOMM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.5x
Eerlijke PE Verhouding49.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TATACOMM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TATACOMM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,738.15
₹1,954.25
+12.4%
9.4%₹2,220.00₹1,645.00n/a8
Nov ’25₹1,790.80
₹1,973.22
+10.2%
9.2%₹2,220.00₹1,645.00n/a9
Oct ’25₹2,158.75
₹2,003.11
-7.2%
9.4%₹2,270.00₹1,625.00n/a9
Sep ’25₹1,961.85
₹2,003.11
+2.1%
9.4%₹2,270.00₹1,625.00n/a9
Aug ’25₹1,970.85
₹1,984.22
+0.7%
8.4%₹2,150.00₹1,625.00n/a9
Jul ’25₹1,855.85
₹1,995.89
+7.5%
10.2%₹2,231.00₹1,525.00n/a9
Jun ’25₹1,778.30
₹1,991.44
+12.0%
10.3%₹2,231.00₹1,525.00n/a9
May ’25₹1,729.85
₹1,991.44
+15.1%
10.3%₹2,231.00₹1,525.00n/a9
Apr ’25₹2,036.55
₹1,911.75
-6.1%
8.1%₹2,100.00₹1,595.00n/a8
Mar ’25₹1,905.55
₹1,911.75
+0.3%
8.1%₹2,100.00₹1,595.00n/a8
Feb ’25₹1,704.30
₹1,904.43
+11.7%
8.3%₹2,060.00₹1,595.00n/a7
Jan ’25₹1,766.85
₹1,770.00
+0.2%
12.3%₹2,060.00₹1,400.00n/a7
Dec ’24₹1,659.85
₹1,770.00
+6.6%
12.3%₹2,060.00₹1,400.00n/a7
Nov ’24₹1,671.65
₹1,705.00
+2.0%
15.6%₹2,060.00₹1,250.00₹1,790.808
Oct ’24₹1,932.75
₹1,666.88
-13.8%
16.8%₹2,060.00₹1,250.00₹2,158.758
Sep ’24₹1,852.40
₹1,636.25
-11.7%
15.2%₹2,060.00₹1,250.00₹1,961.858
Aug ’24₹1,762.75
₹1,636.25
-7.2%
15.2%₹2,060.00₹1,250.00₹1,970.858
Jul ’24₹1,594.65
₹1,543.29
-3.2%
11.7%₹1,810.00₹1,250.00₹1,855.857
Jun ’24₹1,334.00
₹1,382.43
+3.6%
9.1%₹1,550.00₹1,200.00₹1,778.307
May ’24₹1,269.50
₹1,382.43
+8.9%
9.1%₹1,550.00₹1,200.00₹1,729.857
Apr ’24₹1,245.50
₹1,361.86
+9.3%
14.1%₹1,646.00₹1,150.00₹2,036.557
Mar ’24₹1,206.15
₹1,361.86
+12.9%
14.1%₹1,646.00₹1,150.00₹1,905.557
Feb ’24₹1,202.45
₹1,361.86
+13.3%
14.1%₹1,646.00₹1,150.00₹1,704.307
Jan ’24₹1,274.45
₹1,303.83
+2.3%
10.2%₹1,500.00₹1,100.00₹1,766.856
Dec ’23₹1,297.90
₹1,303.83
+0.5%
10.2%₹1,500.00₹1,100.00₹1,659.856
Nov ’23₹1,269.50
₹1,303.83
+2.7%
10.2%₹1,500.00₹1,100.00₹1,671.656

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven