Sterlite Technologies Limited

NSEI:STLTECH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹305.5b

Sterlite Technologies Waardering

Is STLTECH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van STLTECH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: STLTECH ( ₹627.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹374.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STLTECH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STLTECH?

Belangrijke metriek: Omdat STLTECH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STLTECH. Deze wordt berekend door STLTECH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STLTECH's PE Ratio?
PE-verhouding125.7x
Inkomsten₹2.43b
Marktkapitalisatie₹305.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STLTECH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STLTECH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.6x
523610 ITI
82.8xn/a₹268.5b
532493 Astra Microwave Products
85.3x27.06%₹161.2b
VINDHYATEL Vindhya Telelinks
12.4xn/a₹29.1b
523411 ADC India Communications
50xn/a₹11.3b
STLTECH Sterlite Technologies
125.7x46.28%₹305.5b

Price-To-Earnings versus peers: STLTECH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 125.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 57.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STLTECH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Communications industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STLTECH 125.7xGemiddelde industrie 42.6xNo. of Companies22PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STLTECH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 125.7 x) vergeleken met het Indian Communications -industriegemiddelde ( 36.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STLTECH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STLTECH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio125.7x
Eerlijke PE Verhouding89.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STLTECH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 125.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 89.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STLTECH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹627.15
₹860.00
+37.13%
10.47%₹950.00₹770.00n/a2
Aug ’27₹557.05
₹860.00
+54.38%
10.47%₹950.00₹770.00n/a2
Jul ’27₹590.75
₹547.50
-7.32%
19.63%₹655.00₹440.00n/a2
Jun ’27₹562.95
₹547.50
-2.74%
19.63%₹655.00₹440.00n/a2
May ’27₹294.80
₹422.50
+43.32%
4.14%₹440.00₹405.00n/a2
Apr ’27₹181.48
₹190.00
+4.69%
5.26%₹200.00₹180.00n/a2
Mar ’27₹159.18
₹159.00
-0.11%
25.79%₹200.00₹118.00n/a2
Feb ’27₹113.34
₹124.00
+9.41%
4.84%₹130.00₹118.00n/a2
Jan ’27₹102.50
₹129.00
+25.85%
8.53%₹140.00₹118.00n/a2
Dec ’26₹105.28
₹129.00
+22.53%
8.53%₹140.00₹118.00n/a2
Nov ’26₹117.47
₹128.00
+8.96%
17.19%₹150.00₹106.00n/a2
Oct ’26₹121.57
₹128.00
+5.29%
17.19%₹150.00₹106.00n/a2
Sep ’26₹106.65
₹128.00
+20.02%
17.19%₹150.00₹106.00n/a2
Aug ’26₹115.89
₹128.00
+10.45%
17.19%₹150.00₹106.00₹557.052
Jul ’26₹108.88
₹92.50
-15.04%
13.51%₹105.00₹80.00₹590.752
Jun ’26₹71.94
₹92.50
+28.58%
13.51%₹105.00₹80.00₹562.952
May ’26₹62.40
₹132.50
+112.34%
20.75%₹160.00₹105.00₹294.802
Apr ’26₹85.14
₹132.50
+55.63%
20.75%₹160.00₹105.00₹181.482
Mar ’26₹86.22
₹132.50
+53.68%
20.75%₹160.00₹105.00₹159.182
Feb ’26₹106.67
₹132.50
+24.21%
20.75%₹160.00₹105.00₹113.342
Jan ’26₹115.80
₹140.00
+20.90%
21.43%₹170.00₹110.00₹102.502
Dec ’25₹117.93
₹140.00
+18.71%
21.43%₹170.00₹110.00₹105.282
Nov ’25₹119.41
₹140.00
+17.24%
21.43%₹170.00₹110.00₹117.472
Oct ’25₹121.97
₹146.50
+20.11%
16.04%₹170.00₹123.00₹121.572
Sep ’25₹131.68
₹146.50
+11.25%
16.04%₹170.00₹123.00₹106.652
Aug ’25₹136.11
₹140.00
+2.86%
21.43%₹170.00₹110.00₹115.892
₹861.79
Fair Value
27.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/21 15:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/21 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sterlite Technologies Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sushil Sharma360 ONE Capital Market Private Limited
Pankaj KaduAxis Capital Limited
Reena BhasinBofA Global Research