Honeywell Automation India Limited

NSEI:HONAUT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹339.0b

Honeywell Automation India Waardering

Is HONAUT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HONAUT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹10.95k
Fair Value
250.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HONAUT ( ₹38338.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹10947.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HONAUT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HONAUT?

Belangrijke metriek: Omdat HONAUT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HONAUT. Deze wordt berekend door HONAUT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HONAUT's PE Ratio?
PE-verhouding63.7x
Inkomsten₹5.32b
Marktkapitalisatie₹338.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HONAUT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HONAUT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.7x
530343 Genus Power Infrastructures
60.5x52.1%₹88.2b
533339 Zen Technologies
73.2x40.8%₹150.1b
522295 Control Print
23.3x20.2%₹10.7b
RISHABH Rishabh Instruments
66xn/a₹11.7b
HONAUT Honeywell Automation India
63.7x22.1%₹339.0b

Price-To-Earnings versus peers: HONAUT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HONAUT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HONAUT 63.7xGemiddelde industrie 49.0xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HONAUT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.7 x) vergeleken met het Indian Electronic -industriegemiddelde ( 49 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HONAUT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HONAUT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio63.7x
Eerlijke PE Verhouding43.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HONAUT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HONAUT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹38,338.30
₹47,038.50
+22.7%
19.2%₹60,800.00₹32,303.00n/a8
Feb ’26₹39,385.80
₹48,347.88
+22.8%
17.1%₹60,800.00₹32,303.00n/a8
Jan ’26₹42,136.60
₹48,357.25
+14.8%
17.1%₹60,800.00₹32,303.00n/a8
Dec ’25₹40,835.15
₹48,357.25
+18.4%
17.1%₹60,800.00₹32,303.00n/a8
Nov ’25₹46,291.15
₹50,442.25
+9.0%
18.3%₹60,800.00₹32,303.00n/a8
Oct ’25₹49,351.65
₹51,394.13
+4.1%
19.2%₹62,325.00₹32,303.00n/a8
Sep ’25₹50,968.95
₹51,394.13
+0.8%
19.2%₹62,325.00₹32,303.00n/a8
Aug ’25₹54,121.00
₹48,266.43
-10.8%
21.7%₹62,362.00₹32,303.00n/a7
Jul ’25₹56,672.15
₹47,012.43
-17.0%
20.8%₹62,362.00₹31,400.00n/a7
Jun ’25₹51,424.60
₹45,506.63
-11.5%
16.4%₹54,500.00₹31,400.00n/a8
May ’25₹45,138.55
₹40,007.88
-11.4%
13.2%₹46,100.00₹28,593.00n/a8
Apr ’25₹38,549.80
₹39,396.75
+2.2%
16.2%₹46,100.00₹24,479.00n/a8
Mar ’25₹38,179.80
₹39,396.75
+3.2%
16.2%₹46,100.00₹24,479.00n/a8
Feb ’25₹38,704.60
₹38,036.29
-1.7%
16.8%₹45,000.00₹24,479.00₹39,385.807
Jan ’25₹37,490.00
₹37,384.17
-0.3%
17.7%₹45,000.00₹24,479.00₹42,136.606
Dec ’24₹36,679.70
₹38,900.71
+6.1%
18.5%₹48,000.00₹24,479.00₹40,835.157
Nov ’24₹35,908.05
₹40,047.14
+11.5%
20.5%₹48,000.00₹24,479.00₹46,291.157
Oct ’24₹39,853.75
₹39,395.00
-1.2%
19.6%₹48,000.00₹24,479.00₹49,351.657
Sep ’24₹39,397.60
₹39,395.00
-0.007%
19.6%₹48,000.00₹24,479.00₹50,968.957
Aug ’24₹43,234.45
₹39,414.13
-8.8%
17.7%₹48,000.00₹26,210.00₹54,121.008
Jul ’24₹41,679.05
₹37,577.14
-9.8%
19.9%₹48,000.00₹23,537.00₹56,672.157
Jun ’24₹40,207.55
₹38,547.00
-4.1%
19.4%₹48,000.00₹23,537.00₹51,424.608
May ’24₹35,595.40
₹37,913.57
+6.5%
22.0%₹50,642.00₹23,537.00₹45,138.557
Apr ’24₹36,385.20
₹37,785.00
+3.8%
22.0%₹50,642.00₹23,537.00₹38,549.807
Mar ’24₹35,266.25
₹39,280.63
+11.4%
22.2%₹50,642.00₹23,537.00₹38,179.808
Feb ’24₹39,128.85
₹39,055.63
-0.2%
22.4%₹50,642.00₹23,537.00₹38,704.608
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹47.04k
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 23:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Honeywell Automation India Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Varun GinodiaAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital