Intellect Design Arena Limited

NSEI:INTELLECT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹101.8b

Intellect Design Arena Waardering

Is INTELLECT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INTELLECT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INTELLECT ( ₹736.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹344.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INTELLECT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INTELLECT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

INTELLECT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA27.7x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INTELLECT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INTELLECT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.4x
TANLA Tanla Platforms
18.6x18.0%₹100.8b
MAPMYINDIA C. E. Info Systems
76.2x26.4%₹104.8b
RATEGAIN RateGain Travel Technologies
56.5x24.5%₹93.7b
AURIONPRO Aurionpro Solutions
54.2xn/a₹89.1b
INTELLECT Intellect Design Arena
35.8x24.6%₹101.8b

Price-To-Earnings versus peers: INTELLECT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INTELLECT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INTELLECT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x) vergeleken met het Indian Software -industriegemiddelde ( 32.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INTELLECT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INTELLECT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.8x
Eerlijke PE Verhouding36.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INTELLECT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INTELLECT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹736.60
₹862.50
+17.1%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Oct ’25₹925.60
₹1,012.50
+9.4%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Sep ’25₹993.00
₹1,012.50
+2.0%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Aug ’25₹955.45
₹1,012.50
+6.0%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Jul ’25₹1,084.50
₹1,002.50
-7.6%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
Jun ’25₹918.30
₹1,002.50
+9.2%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
May ’25₹1,079.75
₹963.33
-10.8%
10.7%₹1,080.00₹830.00n/a3
Apr ’25₹1,080.15
₹952.50
-11.8%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Mar ’25₹1,115.00
₹952.50
-14.6%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Feb ’25₹879.55
₹952.50
+8.3%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Jan ’25₹829.05
₹800.00
-3.5%
13.1%₹920.00₹640.00n/a4
Dec ’24₹745.05
₹753.75
+1.2%
10.5%₹860.00₹640.00n/a4
Nov ’24₹664.35
₹753.75
+13.5%
10.5%₹860.00₹640.00₹743.004
Oct ’24₹706.30
₹746.67
+5.7%
12.6%₹860.00₹630.00₹925.603
Sep ’24₹733.05
₹746.67
+1.9%
12.6%₹860.00₹630.00₹993.003
Aug ’24₹667.50
₹702.75
+5.3%
15.8%₹860.00₹571.00₹955.454
Jul ’24₹628.60
₹532.75
-15.2%
10.2%₹600.00₹470.00₹1,084.504
Jun ’24₹602.50
₹532.75
-11.6%
10.2%₹600.00₹470.00₹918.304
May ’24₹445.90
₹493.60
+10.7%
6.3%₹530.00₹450.00₹1,079.755
Apr ’24₹410.60
₹489.60
+19.2%
6.2%₹525.00₹450.00₹1,080.155
Mar ’24₹456.95
₹538.00
+17.7%
20.8%₹780.00₹450.00₹1,115.006
Feb ’24₹428.90
₹558.67
+30.3%
18.8%₹780.00₹470.00₹879.556
Jan ’24₹446.20
₹577.00
+29.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹829.056
Dec ’23₹468.00
₹577.00
+23.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹745.056
Nov ’23₹425.10
₹610.33
+43.6%
17.0%₹780.00₹470.00₹664.356

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven