DRC Systems India Limited

NSEI:DRCSYSTEMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹3.3b

DRC Systems India Waardering

Is DRCSYSTEMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRCSYSTEMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DRCSYSTEMS ( ₹24.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹92.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRCSYSTEMS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRCSYSTEMS?

Belangrijke metriek: Omdat DRCSYSTEMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DRCSYSTEMS. Deze wordt berekend door DRCSYSTEMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRCSYSTEMS's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
Inkomsten₹161.76m
Marktkapitalisatie₹3.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRCSYSTEMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRCSYSTEMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.8x
532326 Intense Technologies
16.7xn/a₹3.0b
517447 R S Software (India)
23.3xn/a₹5.7b
TRUST Trust Fintech
39.9xn/a₹4.0b
SOFTTECH SoftTech Engineers
163.3xn/a₹5.0b
DRCSYSTEMS DRC Systems India
20.1xn/a₹3.3b

Price-To-Earnings versus peers: DRCSYSTEMS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRCSYSTEMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DRCSYSTEMS 20.1xGemiddelde industrie 33.2xNo. of Companies8PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRCSYSTEMS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het Indian Software -industriegemiddelde ( 33.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRCSYSTEMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRCSYSTEMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DRCSYSTEMS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven