Allied Digital Services Limited

NSEI:ADSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹15.0b

Allied Digital Services Waardering

Is ADSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADSL ( ₹269.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹407.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADSL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADSL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ADSL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.4x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
532365 Dynacons Systems & Solutions
27.8xn/a₹15.9b
519602 Kellton Tech Solutions
20xn/a₹13.7b
ACCELYA Accelya Solutions India
25.4xn/a₹24.1b
538734 Ceinsys Tech
55.8xn/a₹21.5b
ADSL Allied Digital Services
31.4x28.4%₹15.0b

Price-To-Earnings versus peers: ADSL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 36.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.4x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADSL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven