Allied Digital Services Limited

NSEI:ADSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹14.4b

Allied Digital Services Waardering

Is ADSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADSL ( ₹256.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹392.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADSL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADSL?

Belangrijke metriek: Omdat ADSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADSL. Deze wordt berekend door ADSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADSL's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
Inkomsten₹478.00m
Marktkapitalisatie₹14.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.4x
519602 Kellton Tech Solutions
19.3xn/a₹13.8b
532365 Dynacons Systems & Solutions
25.4xn/a₹16.1b
ACCELYA Accelya Solutions India
23xn/a₹21.8b
TECHLABS Trident Techlabs
106xn/a₹17.1b
ADSL Allied Digital Services
30.2x28.4%₹14.4b

Price-To-Earnings versus peers: ADSL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.06m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ADSL 30.2xGemiddelde industrie 34.5xNo. of Companies18PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 34.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhouding28.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADSL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven