Mastek Limited

BSE:523704 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹67.9b

Mastek Waardering

Is 523704 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 523704 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹1.47k
Fair Value
48.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 523704 ( ₹2191.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1474.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 523704 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 523704?

Belangrijke metriek: Omdat 523704 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 523704. Deze wordt berekend door 523704's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 523704's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
Inkomsten₹3.65b
Marktkapitalisatie₹67.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 523704's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 523704 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.5x
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
38.2x24.18%₹74.6b
534758 Cigniti Technologies
17.8xn/a₹50.7b
SONATSOFTW Sonata Software
22.5x13.63%₹99.6b
526433 ASM Technologies
95.5xn/a₹52.0b
523704 Mastek
18.6x13.88%₹67.9b

Price-To-Earnings versus peers: 523704 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 523704's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DEVIT Dev Information Technology
2.9xn/aUS$25.17m
541890 Space Incubatrics Technologies
1xn/aUS$1.03m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
523704 18.6xGemiddelde industrie 25.3xNo. of Companies22PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 523704 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 523704's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

523704 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 523704 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 523704 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,191.60
₹2,925.50
+33.49%
8.70%₹3,320.00₹2,490.00n/a6
Nov ’26₹2,139.85
₹2,897.50
+35.41%
9.13%₹3,320.00₹2,490.00n/a6
Oct ’26₹2,211.00
₹3,093.33
+39.91%
8.37%₹3,320.00₹2,570.00n/a6
Sep ’26₹2,532.65
₹3,070.00
+21.22%
8.17%₹3,320.00₹2,570.00n/a6
Aug ’26₹2,447.00
₹3,072.00
+25.54%
8.23%₹3,332.00₹2,570.00n/a6
Jul ’26₹2,425.35
₹2,941.33
+21.27%
8.23%₹3,320.00₹2,634.00n/a6
Jun ’26₹2,326.35
₹2,918.50
+25.45%
9.40%₹3,320.00₹2,497.00n/a6
May ’26₹2,087.75
₹2,918.50
+39.79%
9.40%₹3,320.00₹2,497.00n/a6
Apr ’26₹2,121.75
₹3,166.50
+49.24%
10.40%₹3,500.00₹2,549.00n/a6
Mar ’26₹2,223.90
₹3,406.00
+53.15%
5.26%₹3,610.00₹3,100.00n/a5
Feb ’26₹2,573.75
₹3,503.67
+36.13%
5.48%₹3,840.00₹3,252.00n/a6
Jan ’26₹3,023.60
₹3,547.00
+17.31%
6.84%₹4,000.00₹3,252.00n/a6
Dec ’25₹3,172.00
₹3,447.00
+8.67%
3.91%₹3,610.00₹3,252.00₹2,191.606
Nov ’25₹2,891.70
₹3,447.00
+19.20%
3.91%₹3,610.00₹3,252.00₹2,139.856
Oct ’25₹2,647.90
₹3,148.83
+18.92%
5.36%₹3,360.00₹2,813.00₹2,211.006
Sep ’25₹2,938.50
₹3,102.00
+5.56%
8.73%₹3,500.00₹2,700.00₹2,532.657
Aug ’25₹2,874.25
₹3,102.00
+7.92%
8.73%₹3,500.00₹2,700.00₹2,447.007
Jul ’25₹2,809.55
₹3,066.29
+9.14%
8.90%₹3,500.00₹2,700.00₹2,425.357
Jun ’25₹2,379.30
₹3,054.67
+28.39%
9.51%₹3,500.00₹2,700.00₹2,326.356
May ’25₹2,692.60
₹3,054.67
+13.45%
9.51%₹3,500.00₹2,700.00₹2,087.756
Apr ’25₹2,605.60
₹3,217.50
+23.48%
9.28%₹3,580.00₹2,700.00₹2,121.756
Mar ’25₹2,945.40
₹3,292.00
+11.77%
8.80%₹3,580.00₹2,700.00₹2,223.906
Feb ’25₹2,848.25
₹3,255.50
+14.30%
10.31%₹3,580.00₹2,700.00₹2,573.754
Jan ’25₹2,776.70
₹3,015.75
+8.61%
7.41%₹3,235.00₹2,700.00₹3,023.604
Dec ’24₹2,357.50
₹2,752.75
+16.77%
4.61%₹2,910.00₹2,575.00₹3,172.004
₹2.93k
Fair Value
25.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/01 09:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/01 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mastek Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited