Mastek Limited

BSE:523704 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹100.6b

Mastek Waardering

Is 523704 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 523704 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 523704 ( ₹3174.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1594.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 523704 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 523704?

Belangrijke metriek: Omdat 523704 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 523704. Deze wordt berekend door 523704's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 523704's PE Ratio?
PE-verhouding26.6x
Inkomsten₹3.68b
Marktkapitalisatie₹100.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 523704's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 523704 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.6x
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.6x24.8%₹109.0b
500463 Black Box
59.6xn/a₹100.6b
SONATSOFTW Sonata Software
63.8x31.3%₹174.4b
RSYSTEMS R Systems International
40.4x22.2%₹55.6b
523704 Mastek
26.6x13.4%₹100.6b

Price-To-Earnings versus peers: 523704 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 523704's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.3xn/aUS$24.11m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.05m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.06m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
523704 26.6xGemiddelde industrie 38.0xNo. of Companies16PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 523704 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 38 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 523704's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

523704 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.6x
Eerlijke PE Verhouding32.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 523704 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 523704 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,174.15
₹3,447.00
+8.6%
3.9%₹3,610.00₹3,252.00n/a6
Nov ’25₹2,891.70
₹3,447.00
+19.2%
3.9%₹3,610.00₹3,252.00n/a6
Oct ’25₹2,647.90
₹3,148.83
+18.9%
5.4%₹3,360.00₹2,813.00n/a6
Sep ’25₹2,938.50
₹3,102.00
+5.6%
8.7%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Aug ’25₹2,874.25
₹3,102.00
+7.9%
8.7%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Jul ’25₹2,809.55
₹3,066.29
+9.1%
8.9%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Jun ’25₹2,379.30
₹3,054.67
+28.4%
9.5%₹3,500.00₹2,700.00n/a6
May ’25₹2,692.60
₹3,054.67
+13.4%
9.5%₹3,500.00₹2,700.00n/a6
Apr ’25₹2,605.60
₹3,217.50
+23.5%
9.3%₹3,580.00₹2,700.00n/a6
Mar ’25₹2,945.40
₹3,292.00
+11.8%
8.8%₹3,580.00₹2,700.00n/a6
Feb ’25₹2,848.25
₹3,255.50
+14.3%
10.3%₹3,580.00₹2,700.00n/a4
Jan ’25₹2,776.70
₹3,015.75
+8.6%
7.4%₹3,235.00₹2,700.00n/a4
Dec ’24₹2,357.50
₹2,752.75
+16.8%
4.6%₹2,910.00₹2,575.00n/a4
Nov ’24₹2,204.90
₹2,752.75
+24.8%
4.6%₹2,910.00₹2,575.00₹2,891.704
Oct ’24₹2,398.70
₹2,288.50
-4.6%
12.9%₹2,700.00₹1,880.00₹2,647.904
Sep ’24₹2,366.20
₹2,321.00
-1.9%
14.8%₹2,830.00₹1,880.00₹2,938.504
Aug ’24₹2,024.00
₹2,321.00
+14.7%
14.8%₹2,830.00₹1,880.00₹2,874.254
Jul ’24₹1,943.00
₹2,275.00
+17.1%
15.3%₹2,830.00₹1,880.00₹2,809.554
Jun ’24₹2,063.45
₹2,242.00
+8.7%
14.1%₹2,750.00₹1,880.00₹2,379.304
May ’24₹1,718.25
₹2,242.00
+30.5%
14.1%₹2,750.00₹1,880.00₹2,692.604
Apr ’24₹1,541.05
₹2,162.00
+40.3%
20.2%₹2,750.00₹1,520.00₹2,605.604
Mar ’24₹1,671.25
₹2,154.50
+28.9%
19.8%₹2,720.00₹1,520.00₹2,945.404
Feb ’24₹1,634.00
₹2,276.00
+39.3%
18.4%₹2,720.00₹1,520.00₹2,848.255
Jan ’24₹1,707.55
₹2,260.00
+32.4%
12.5%₹2,560.00₹1,800.00₹2,776.704
Dec ’23₹1,785.10
₹2,367.50
+32.6%
14.6%₹2,710.00₹1,800.00₹2,357.504
Nov ’23₹1,686.20
₹2,367.50
+40.4%
14.6%₹2,710.00₹1,800.00₹2,204.904

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HOV Services

₹861.0m

Provides software and IT enabled services.

532761

₹68.99

7D

5.2%

1Y

13.7%

3i Infotech

₹4.6b

Provides IP based software solutions in India, the United States, the United Kingdom, the Middle East, Africa, South Asia, the Asia Pacific, and internationally.

3IINFOLTD

₹29.02

7D

9.8%

1Y

-37.6%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%