Mastek Limited

BSE:523704 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹94.7b

Mastek Waardering

Is 523704 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 523704 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 523704 ( ₹3066.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1551.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 523704 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 523704?

Belangrijke metriek: Omdat 523704 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 523704. Deze wordt berekend door 523704's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 523704's PE Ratio?
PE-verhouding25.8x
Inkomsten₹3.68b
Marktkapitalisatie₹94.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 523704's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 523704 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.4x
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.6x25.7%₹108.2b
500463 Black Box
64.7xn/a₹109.9b
RSYSTEMS R Systems International
40.5x22.2%₹56.0b
544021 Protean eGov Technologies
93.7xn/a₹76.3b
523704 Mastek
25.8x13.4%₹94.7b

Price-To-Earnings versus peers: 523704 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 523704's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.37m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.12m
509040 Netlink Solutions (India)
3.5xn/aUS$5.45m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
523704 25.8xGemiddelde industrie 34.5xNo. of Companies22PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 523704 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 34.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 523704's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

523704 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhouding32.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 523704 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 523704 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,066.40
₹3,538.67
+15.4%
6.4%₹3,950.00₹3,252.00n/a6
Jan ’26₹3,023.60
₹3,547.00
+17.3%
6.8%₹4,000.00₹3,252.00n/a6
Dec ’25₹3,172.00
₹3,447.00
+8.7%
3.9%₹3,610.00₹3,252.00n/a6
Nov ’25₹2,891.70
₹3,447.00
+19.2%
3.9%₹3,610.00₹3,252.00n/a6
Oct ’25₹2,647.90
₹3,148.83
+18.9%
5.4%₹3,360.00₹2,813.00n/a6
Sep ’25₹2,938.50
₹3,102.00
+5.6%
8.7%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Aug ’25₹2,874.25
₹3,102.00
+7.9%
8.7%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Jul ’25₹2,809.55
₹3,066.29
+9.1%
8.9%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Jun ’25₹2,379.30
₹3,054.67
+28.4%
9.5%₹3,500.00₹2,700.00n/a6
May ’25₹2,692.60
₹3,054.67
+13.4%
9.5%₹3,500.00₹2,700.00n/a6
Apr ’25₹2,605.60
₹3,217.50
+23.5%
9.3%₹3,580.00₹2,700.00n/a6
Mar ’25₹2,945.40
₹3,292.00
+11.8%
8.8%₹3,580.00₹2,700.00n/a6
Feb ’25₹2,848.25
₹3,255.50
+14.3%
10.3%₹3,580.00₹2,700.00n/a4
Jan ’25₹2,776.70
₹3,015.75
+8.6%
7.4%₹3,235.00₹2,700.00₹3,023.604
Dec ’24₹2,357.50
₹2,752.75
+16.8%
4.6%₹2,910.00₹2,575.00₹3,172.004
Nov ’24₹2,204.90
₹2,752.75
+24.8%
4.6%₹2,910.00₹2,575.00₹2,891.704
Oct ’24₹2,398.70
₹2,288.50
-4.6%
12.9%₹2,700.00₹1,880.00₹2,647.904
Sep ’24₹2,366.20
₹2,321.00
-1.9%
14.8%₹2,830.00₹1,880.00₹2,938.504
Aug ’24₹2,024.00
₹2,321.00
+14.7%
14.8%₹2,830.00₹1,880.00₹2,874.254
Jul ’24₹1,943.00
₹2,275.00
+17.1%
15.3%₹2,830.00₹1,880.00₹2,809.554
Jun ’24₹2,063.45
₹2,242.00
+8.7%
14.1%₹2,750.00₹1,880.00₹2,379.304
May ’24₹1,718.25
₹2,242.00
+30.5%
14.1%₹2,750.00₹1,880.00₹2,692.604
Apr ’24₹1,541.05
₹2,162.00
+40.3%
20.2%₹2,750.00₹1,520.00₹2,605.604
Mar ’24₹1,671.25
₹2,154.50
+28.9%
19.8%₹2,720.00₹1,520.00₹2,945.404
Feb ’24₹1,634.00
₹2,276.00
+39.3%
18.4%₹2,720.00₹1,520.00₹2,848.255
Jan ’24₹1,707.55
₹2,260.00
+32.4%
12.5%₹2,560.00₹1,800.00₹2,776.704

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 07:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mastek Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark
Aayush RastogiBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.