Aditya Birla Fashion and Retail Limited

NSEI:ABFRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹324.2b

Aditya Birla Fashion and Retail Waardering

Is ABFRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABFRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹170.10
Fair Value
66.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ABFRL ( ₹283.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹170.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABFRL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABFRL?

Belangrijke metriek: Omdat ABFRL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ABFRL. Deze wordt berekend door ABFRL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABFRL's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
Verkoop₹146.45b
Marktkapitalisatie₹324.24b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABFRL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ABFRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
METROBRAND Metro Brands
14.6x15.1%₹357.4b
REDTAPE REDTAPE
5.3xn/a₹107.0b
ARVINDFASN Arvind Fashions
1.5x12.2%₹64.4b
V2RETAIL V2 Retail
4.1x36.3%₹70.3b
ABFRL Aditya Birla Fashion and Retail
2.2x11.4%₹324.2b

Price-To-Sales versus peers: ABFRL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABFRL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Specialty Retail industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHANKARA Shankara Building Products
0.2xn/aUS$150.83m
PVSL Popular Vehicles and Services
0.2xn/aUS$120.82m
543746 Logica Infoway
0.4xn/aUS$48.07m
531041 Competent Automobiles
0.1xn/aUS$35.00m
ABFRL 2.2xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies12PS0246810+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ABFRL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het Indian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABFRL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABFRL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding7.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ABFRL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABFRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹283.75
₹299.95
+5.7%
14.0%₹385.00₹235.00n/a21
Jan ’26₹281.85
₹302.68
+7.4%
13.5%₹385.00₹235.00n/a22
Dec ’25₹313.75
₹302.68
-3.5%
13.5%₹385.00₹235.00n/a22
Nov ’25₹314.05
₹308.76
-1.7%
15.1%₹385.00₹225.00n/a21
Oct ’25₹352.35
₹304.24
-13.7%
15.0%₹385.00₹225.00n/a21
Sep ’25₹311.70
₹303.48
-2.6%
15.2%₹385.00₹225.00n/a21
Aug ’25₹337.35
₹281.05
-16.7%
17.5%₹400.00₹200.00n/a21
Jul ’25₹322.50
₹281.68
-12.7%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
Jun ’25₹287.65
₹280.55
-2.5%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
May ’25₹263.00
₹236.86
-9.9%
10.8%₹277.00₹194.00n/a22
Apr ’25₹211.65
₹233.82
+10.5%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Mar ’25₹229.75
₹233.82
+1.8%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Feb ’25₹241.90
₹225.48
-6.8%
13.5%₹274.00₹150.00₹283.2521
Jan ’25₹225.85
₹222.76
-1.4%
12.3%₹270.00₹150.00₹281.8521
Dec ’24₹231.40
₹222.41
-3.9%
12.1%₹270.00₹150.00₹313.7522
Nov ’24₹213.70
₹220.67
+3.3%
13.5%₹272.00₹160.00₹314.0521
Oct ’24₹214.25
₹222.33
+3.8%
15.0%₹290.00₹160.00₹352.3521
Sep ’24₹218.35
₹224.73
+2.9%
15.3%₹290.00₹160.00₹311.7022
Aug ’24₹221.60
₹234.55
+5.8%
19.0%₹346.00₹170.00₹337.3522
Jul ’24₹212.95
₹235.48
+10.6%
19.2%₹346.00₹170.00₹322.5021
Jun ’24₹203.30
₹244.27
+20.2%
24.5%₹429.00₹170.00₹287.6522
May ’24₹222.65
₹306.09
+37.5%
17.7%₹429.00₹195.00₹263.0022
Apr ’24₹214.35
₹324.36
+51.3%
15.9%₹429.00₹195.00₹211.6522
Mar ’24₹235.40
₹332.32
+41.2%
13.2%₹429.00₹231.00₹229.7522
Feb ’24₹251.85
₹374.81
+48.8%
11.9%₹443.00₹221.00₹241.9021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹299.95
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 14:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aditya Birla Fashion and Retail Limited wordt gevolgd door 41 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital
Vaishnavi MandhaniyaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited