Aditya Vision Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 540205 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

540205 ( ₹480.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹154.21 )

Is 540205 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540205 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540205 ( ₹480.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹154.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540205 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540205?

Belangrijke metriek: Omdat 540205 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540205. Deze wordt berekend door 540205's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540205's PE Ratio?
PE-verhouding	64.9x
Inkomsten	₹953.10m
Marktkapitalisatie	₹61.84b

540205 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	35.8x
PEG-verhouding	2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540205's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540205 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	44.6x
EMIL Electronics Mart India	34.8x	20.1%	₹63.9b
543787 Macfos	54.3x	n/a	₹9.4b
540956 Bhatia Communications & Retail (India)	28x	n/a	₹3.6b
KORE Jay Jalaram Technologies	61.4x	n/a	₹4.2b
540205 Aditya Vision	64.9x	26.7%	₹61.8b

Price-To-Earnings versus peers: 540205 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540205's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Specialty Retail industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540205 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.9 x) vergeleken met het Indian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 48.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540205's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540205 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	64.9x
Eerlijke PE Verhouding	50.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540205 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 50.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540205 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹480.60	₹560.75 +16.7%	5.1%	₹609.00	₹534.00	n/a	4
Nov ’25	₹461.25	₹564.00 +22.3%	7.3%	₹603.00	₹503.00	n/a	4
Oct ’25	₹498.50	₹558.93 +12.1%	6.7%	₹603.00	₹502.70	n/a	4
Sep ’25	₹486.10	₹544.23 +12.0%	5.8%	₹580.00	₹502.70	n/a	3
Aug ’25	₹457.88	₹544.23 +18.9%	5.8%	₹580.00	₹502.70	n/a	3
Jul ’25	₹459.72	₹467.50 +1.7%	10.2%	₹515.00	₹420.00	n/a	2
Jun ’25	₹319.89	₹467.50 +46.1%	10.2%	₹515.00	₹420.00	n/a	2
May ’25	₹348.23	₹415.00 +19.2%	20.2%	₹515.00	₹310.00	n/a	3
Apr ’25	₹336.43	₹405.00 +20.4%	23.5%	₹500.00	₹310.00	n/a	2
Mar ’25	₹356.55	₹405.00 +13.6%	23.5%	₹500.00	₹310.00	n/a	2
Feb ’25	₹384.24	₹405.00 +5.4%	23.5%	₹500.00	₹310.00	n/a	2
Jan ’25	₹344.93	₹405.00 +17.4%	23.5%	₹500.00	₹310.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IntraSoft Technologies

₹2.3b

Through its subsidiaries, develops and delivers e-commerce and e-cards through internet platform in India and internationally.

533181

₹138.50

-2.1%

10.7%

Naksh Precious Metals

₹92.5m

Naksh Precious Metals engages in the dealership of automobiles and trading of spare parts business in India and internationally.

539402

₹8.79

-3.2%

-55.0%

Sai Silks (Kalamandir)

₹24.6b

Engages in the retail sale of apparel in India.

543989

₹160.00

1.6%

-46.4%