Sunteck Realty Limited

NSEI:SUNTECK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹57.5b

Sunteck Realty Waardering

Is SUNTECK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUNTECK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹186.26
Fair Value
110.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SUNTECK ( ₹392.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹186.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUNTECK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUNTECK?

Belangrijke metriek: Omdat SUNTECK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SUNTECK. Deze wordt berekend door SUNTECK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUNTECK's PE Ratio?
PE-verhouding38.3x
Inkomsten₹1.50b
Marktkapitalisatie₹57.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUNTECK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUNTECK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.4x
513349 Ajmera Realty & Infra India
25.3xn/a₹32.7b
506235 Alembic
8.1xn/a₹25.5b
532929 Brigade Enterprises
37.4x25.1%₹241.4b
SCILAL Shipping Corporation of India Land and Assets
50.9xn/a₹22.1b
SUNTECK Sunteck Realty
38.3x51.3%₹57.5b

Price-To-Earnings versus peers: SUNTECK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUNTECK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Real Estate industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TREL Transindia Real Estate
4.5xn/aUS$95.69m
513337 Gujarat Toolroom
1.8xn/aUS$23.54m
511726 Vipul
0.8xn/aUS$20.08m
FMNL Future Market Networks
0.9xn/aUS$10.01m
SUNTECK 38.3xGemiddelde industrie 34.4xNo. of Companies15PE020406080100+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUNTECK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het Indian Real Estate -industriegemiddelde ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUNTECK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUNTECK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.3x
Eerlijke PE Verhouding54.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUNTECK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 54.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUNTECK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹392.50
₹650.50
+65.7%
12.4%₹765.00₹503.00n/a10
Apr ’26₹396.70
₹699.90
+76.4%
8.2%₹786.00₹625.00n/a10
Mar ’26₹365.50
₹699.90
+91.5%
8.2%₹786.00₹625.00n/a10
Feb ’26₹470.00
₹699.90
+48.9%
8.2%₹786.00₹625.00n/a10
Jan ’26₹507.90
₹696.45
+37.1%
10.7%₹786.00₹516.00n/a11
Dec ’25₹515.15
₹696.45
+35.2%
10.7%₹786.00₹516.00n/a11
Nov ’25₹558.45
₹693.18
+24.1%
11.6%₹765.00₹516.00n/a11
Oct ’25₹582.80
₹673.00
+15.5%
12.9%₹765.00₹516.00n/a11
Sep ’25₹569.35
₹673.00
+18.2%
12.9%₹765.00₹516.00n/a11
Aug ’25₹591.70
₹585.58
-1.0%
9.6%₹713.00₹500.00n/a12
Jul ’25₹563.40
₹585.67
+4.0%
9.6%₹713.00₹500.00n/a12
Jun ’25₹471.00
₹570.67
+21.2%
7.2%₹640.00₹500.00n/a12
May ’25₹438.70
₹573.27
+30.7%
6.8%₹640.00₹500.00₹400.9011
Apr ’25₹425.90
₹573.27
+34.6%
6.8%₹640.00₹500.00₹396.7011
Mar ’25₹468.60
₹573.27
+22.3%
6.8%₹640.00₹500.00₹365.5011
Feb ’25₹470.65
₹566.00
+20.3%
5.8%₹640.00₹500.00₹470.0011
Jan ’25₹447.85
₹539.40
+20.4%
9.1%₹640.00₹455.00₹507.9010
Dec ’24₹502.25
₹539.40
+7.4%
9.1%₹640.00₹455.00₹515.1510
Nov ’24₹433.40
₹528.22
+21.9%
7.2%₹578.00₹455.00₹558.459
Oct ’24₹451.30
₹455.67
+1.0%
12.2%₹565.00₹356.00₹582.809
Sep ’24₹362.85
₹453.44
+25.0%
13.0%₹590.00₹356.00₹569.359
Aug ’24₹367.65
₹464.20
+26.3%
14.4%₹590.00₹356.00₹591.7010
Jul ’24₹281.80
₹470.00
+66.8%
14.0%₹590.00₹382.00₹563.409
Jun ’24₹282.80
₹478.86
+69.3%
14.8%₹590.00₹382.00₹471.007
May ’24₹303.00
₹498.00
+64.4%
12.7%₹590.00₹400.00₹438.706
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹650.50
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 23:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sunteck Realty Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Samar SardaAxis Capital Limited
null nullAxis Capital Limited