Lodha Developers Limited

NSEI:LODHA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.1t

Lodha Developers Waardering

Is LODHA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LODHA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹368.91
Fair Value
206.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LODHA ( ₹1128.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹368.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LODHA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LODHA?

Belangrijke metriek: Omdat LODHA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LODHA. Deze wordt berekend door LODHA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LODHA's PE Ratio?
PE-verhouding38x
Inkomsten₹29.64b
Marktkapitalisatie₹1.13t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LODHA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LODHA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.7x
OBEROIRLTY Oberoi Realty
28.1x23.39%₹578.6b
PRESTIGE Prestige Estates Projects
129.3x44.96%₹681.8b
GODREJPROP Godrej Properties
41.3x28.67%₹611.9b
515055 Anant Raj
52.1x30.42%₹240.0b
LODHA Lodha Developers
38x19.28%₹1.1t

Price-To-Earnings versus peers: LODHA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LODHA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Real Estate industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513337 Gujarat Toolroom
3.3xn/aUS$13.02m
526727 Garnet Construction
3.8xn/aUS$7.91m
533078 Manjeera Constructions
2xn/aUS$5.22m
511131 Kamanwala Housing Construction
0.7xn/aUS$3.40m
LODHA 38.0xGemiddelde industrie 36.1xNo. of Companies16PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LODHA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38 x) vergeleken met het Indian Real Estate -industriegemiddelde ( 36.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LODHA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LODHA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38x
Eerlijke PE Verhouding42.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LODHA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LODHA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,128.70
₹1,476.00
+30.77%
12.56%₹1,870.00₹1,000.00n/a17
Oct ’26₹1,139.80
₹1,478.29
+29.70%
12.64%₹1,870.00₹1,000.00n/a17
Sep ’26₹1,207.20
₹1,478.29
+22.46%
12.64%₹1,870.00₹1,000.00n/a17
Aug ’26₹1,207.90
₹1,478.29
+22.39%
12.64%₹1,870.00₹1,000.00n/a17
Jul ’26₹1,391.50
₹1,460.78
+4.98%
13.90%₹1,870.00₹1,000.00n/a18
Jun ’26₹1,425.50
₹1,447.17
+1.52%
12.60%₹1,755.00₹1,000.00n/a18
May ’26₹1,329.30
₹1,429.39
+7.53%
13.84%₹1,755.00₹1,000.00n/a18
Apr ’26₹1,157.20
₹1,440.22
+24.46%
16.15%₹1,851.00₹918.00n/a18
Mar ’26₹1,130.90
₹1,440.22
+27.35%
16.15%₹1,851.00₹918.00n/a18
Feb ’26₹1,280.15
₹1,440.22
+12.50%
16.15%₹1,851.00₹918.00n/a18
Jan ’26₹1,364.80
₹1,434.00
+5.07%
16.63%₹1,851.00₹918.00n/a18
Dec ’25₹1,253.20
₹1,409.67
+12.49%
15.32%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.45
₹1,409.67
+16.75%
15.32%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,221.05
₹1,368.00
+12.03%
20.56%₹1,873.00₹880.00₹1,139.8018
Sep ’25₹1,253.90
₹1,353.76
+7.96%
20.96%₹1,873.00₹880.00₹1,207.2017
Aug ’25₹1,273.60
₹1,345.88
+5.67%
21.60%₹1,873.00₹880.00₹1,207.9016
Jul ’25₹1,521.55
₹1,237.00
-18.70%
23.72%₹1,770.00₹705.00₹1,391.5017
Jun ’25₹1,377.95
₹1,203.24
-12.68%
20.68%₹1,500.00₹705.00₹1,425.5017
May ’25₹1,238.60
₹1,203.24
-2.86%
20.68%₹1,500.00₹705.00₹1,329.3017
Apr ’25₹1,171.40
₹1,082.19
-7.62%
17.45%₹1,380.00₹705.00₹1,157.2016
Mar ’25₹1,173.30
₹1,070.94
-8.72%
17.11%₹1,357.00₹705.00₹1,130.9016
Feb ’25₹1,072.25
₹1,068.27
-0.37%
17.69%₹1,357.00₹705.00₹1,280.1515
Jan ’25₹1,052.40
₹844.38
-19.77%
16.84%₹1,155.00₹557.00₹1,364.8016
Dec ’24₹919.40
₹797.83
-13.22%
16.34%₹998.00₹557.00₹1,253.2015
Nov ’24₹803.95
₹793.17
-1.34%
16.07%₹998.00₹557.00₹1,207.4515
Oct ’24₹799.95
₹734.57
-8.17%
15.41%₹871.00₹550.00₹1,221.0515
₹1.48k
Fair Value
23.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/09 05:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/09 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lodha Developers Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Pritesh ShethAxis Capital Limited
Amit SrivastavaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.