Kolte-Patil Developers Limited

NSEI:KOLTEPATIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹20.9b

Kolte-Patil Developers Waardering

Is KOLTEPATIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOLTEPATIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹6.45k
Fair Value
95.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KOLTEPATIL ( ₹274.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹6449.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOLTEPATIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOLTEPATIL?

Belangrijke metriek: Omdat KOLTEPATIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KOLTEPATIL. Deze wordt berekend door KOLTEPATIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOLTEPATIL's PE Ratio?
PE-verhouding147.1x
Inkomsten₹141.80m
Marktkapitalisatie₹20.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOLTEPATIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOLTEPATIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.8x
539042 AGI Infra
33.8xn/a₹20.4b
506194 Arihant Superstructures
25.2xn/a₹16.9b
543542 Kesar India
85.4xn/a₹17.8b
503101 Marathon Nextgen Realty
14.8xn/a₹25.7b
KOLTEPATIL Kolte-Patil Developers
147.1x66.8%₹20.9b

Price-To-Earnings versus peers: KOLTEPATIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 147.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOLTEPATIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Real Estate industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TREL Transindia Real Estate
3.9xn/aUS$82.51m
513337 Gujarat Toolroom
2.4xn/aUS$32.78m
511726 Vipul
1.1xn/aUS$25.75m
FMNL Future Market Networks
1.3xn/aUS$14.05m
KOLTEPATIL 147.1xGemiddelde industrie 30.6xNo. of Companies14PE020406080100+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOLTEPATIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 147.1 x) vergeleken met het Indian Real Estate -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOLTEPATIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOLTEPATIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio147.1x
Eerlijke PE Verhouding60.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOLTEPATIL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 147.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 60.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOLTEPATIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹274.40
₹530.40
+93.3%
17.4%₹664.00₹440.00n/a5
Feb ’26₹281.20
₹575.00
+104.5%
11.4%₹664.00₹480.00n/a5
Jan ’26₹356.25
₹575.00
+61.4%
11.4%₹664.00₹480.00n/a5
Dec ’25₹369.30
₹575.00
+55.7%
11.4%₹664.00₹480.00n/a5
Nov ’25₹372.15
₹593.00
+59.3%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Oct ’25₹397.35
₹593.00
+49.2%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Sep ’25₹439.90
₹593.00
+34.8%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Aug ’25₹385.55
₹693.40
+79.8%
8.7%₹803.00₹624.00n/a5
Jul ’25₹426.80
₹693.40
+62.5%
8.7%₹803.00₹624.00n/a5
Jun ’25₹442.20
₹678.40
+53.4%
5.1%₹728.00₹624.00n/a5
May ’25₹534.30
₹699.00
+30.8%
9.5%₹821.00₹624.00n/a5
Apr ’25₹477.40
₹648.50
+35.8%
12.6%₹753.00₹531.00n/a4
Mar ’25₹486.15
₹648.50
+33.4%
12.6%₹753.00₹531.00n/a4
Feb ’25₹515.40
₹656.67
+27.4%
14.2%₹753.00₹531.00₹281.203
Jan ’25₹517.70
₹605.00
+16.9%
2.0%₹616.00₹588.00₹356.253
Dec ’24₹529.30
₹605.00
+14.3%
2.0%₹616.00₹588.00₹369.303
Nov ’24₹484.75
₹593.33
+22.4%
7.4%₹632.00₹532.00₹372.153
Oct ’24₹470.15
₹582.00
+23.8%
8.6%₹632.00₹532.00₹397.352
Sep ’24₹452.85
₹582.00
+28.5%
8.6%₹632.00₹532.00₹439.902
Aug ’24₹435.70
₹411.00
-5.7%
3.6%₹426.00₹396.00₹385.552
Jul ’24₹338.65
₹389.00
+14.9%
1.8%₹396.00₹382.00₹426.802
Jun ’24₹323.10
₹389.00
+20.4%
1.8%₹396.00₹382.00₹442.202
May ’24₹252.35
₹373.50
+48.0%
6.0%₹396.00₹351.00₹534.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹530.40
Fair Value
48.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 20:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kolte-Patil Developers Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Adhidev ChattopadhyayEmkay Global Financial Services Ltd.
Shreyans MehtaEquirus Securities Private Limited