Mount Housing and Infrastructure Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Mount Housing and Infrastructure heeft een totaal eigen vermogen van ₹35.3M en een totale schuld van ₹103.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 292.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ₹196.4M en ₹161.0M. De EBIT Mount Housing and Infrastructure is ₹10.0M waardoor de rentedekking 0.7 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van ₹4.6M.
Belangrijke informatie
292.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
₹103.51m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.7x |
| Contant | ₹4.57m |
| Aandelen | ₹35.35m |
| Totaal verplichtingen | ₹161.04m |
| Totaal activa | ₹196.39m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ₹130.8M ) 542864 } overtreffen de korte termijn passiva ( ₹68.2M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 542864 ( ₹130.8M ) overtreffen de langetermijnschulden ( ₹92.8M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 279.9% ) 542864 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 542864 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 153.3% naar 292.8%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 542864 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 542864 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 9.4 % per jaar groeit.