Sobha Limited

BSE:532784 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹152.6b

Sobha Waardering

Is 532784 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532784 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532784 ( ₹1447.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹580.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532784 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532784?

Belangrijke metriek: Omdat 532784 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532784. Deze wordt berekend door 532784's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532784's PE Ratio?
PE-verhouding104.1x
Inkomsten₹1.49b
Marktkapitalisatie₹152.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532784's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532784 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.1x
515055 Anant Raj
37.1x35.12%₹181.7b
526367 Ganesh Housing
13xn/a₹69.4b
LOTUSDEV Sri Lotus Developers and Realty
37.4x50.11%₹77.2b
MAXESTATES Max Estates
133x83.39%₹74.2b
532784 Sobha
104.1x53.21%₹152.6b

Price-To-Earnings versus peers: 532784 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 54.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532784's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Real Estate industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500267 Majestic Auto
4.5xn/aUS$38.81m
526727 Garnet Construction
3.8xn/aUS$10.58m
533202 Satchmo Holdings
1.5xn/aUS$6.43m
533078 Manjeera Constructions
2xn/aUS$5.22m
532784 104.1xGemiddelde industrie 28.6xNo. of Companies18PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532784 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.1 x) vergeleken met het Indian Real Estate -industriegemiddelde ( 28.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532784's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532784 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio104.1x
Eerlijke PE Verhouding65.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532784 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 104.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 65.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532784 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,447.60
₹1,841.63
+27.22%
14.15%₹2,459.00₹1,475.00n/a16
Dec ’26₹1,530.40
₹1,841.63
+20.34%
14.15%₹2,459.00₹1,475.00n/a16
Nov ’26₹1,617.90
₹1,841.63
+13.83%
14.15%₹2,459.00₹1,475.00n/a16
Oct ’26₹1,516.50
₹1,848.94
+21.92%
15.24%₹2,459.00₹1,480.00n/a16
Sep ’26₹1,454.85
₹1,814.56
+24.73%
17.77%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Aug ’26₹1,584.35
₹1,814.56
+14.53%
17.77%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Jul ’26₹1,492.30
₹1,739.69
+16.58%
18.16%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Jun ’26₹1,429.80
₹1,598.06
+11.77%
20.88%₹2,459.00₹1,150.00n/a16
May ’26₹1,322.75
₹1,575.65
+19.12%
20.16%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Apr ’26₹1,199.40
₹1,662.76
+38.63%
21.76%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Mar ’26₹1,201.25
₹1,698.35
+41.38%
21.34%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Feb ’26₹1,378.15
₹1,895.75
+37.56%
22.83%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Jan ’26₹1,574.30
₹1,901.75
+20.80%
22.62%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Dec ’25₹1,669.20
₹1,901.75
+13.93%
22.62%₹2,904.00₹1,315.00₹1,530.4016
Nov ’25₹1,601.55
₹1,956.00
+22.13%
21.81%₹3,003.00₹1,315.00₹1,617.9015
Oct ’25₹1,864.15
₹1,957.20
+4.99%
21.84%₹3,003.00₹1,315.00₹1,516.5015
Sep ’25₹1,688.70
₹1,890.20
+11.93%
26.69%₹3,003.00₹885.00₹1,454.8515
Aug ’25₹1,786.90
₹1,803.98
+0.96%
31.59%₹2,948.00₹885.00₹1,584.3514
Jul ’25₹1,914.40
₹1,803.21
-5.81%
32.48%₹2,948.00₹885.00₹1,492.3013
Jun ’25₹1,902.50
₹1,654.14
-13.05%
31.81%₹2,592.00₹724.00₹1,429.8014
May ’25₹1,776.65
₹1,380.36
-22.31%
28.31%₹1,946.00₹724.00₹1,322.7514
Apr ’25₹1,546.30
₹1,326.54
-14.21%
27.10%₹1,946.00₹724.00₹1,199.4013
Mar ’25₹1,596.65
₹1,326.54
-16.92%
27.10%₹1,946.00₹724.00₹1,201.2513
Feb ’25₹1,419.65
₹1,178.54
-16.98%
30.67%₹1,946.00₹724.00₹1,378.1513
Jan ’25₹1,023.45
₹925.14
-9.61%
13.11%₹1,240.00₹724.00₹1,574.3014
Dec ’24₹948.70
₹902.29
-4.89%
9.35%₹1,100.00₹724.00₹1,669.2014
₹1.84k
Fair Value
21.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/10 12:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/10 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sobha Limited wordt gevolgd door 51 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark