Sobha Waardering

Is 532784 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532784 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532784 ( ₹1597.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹894.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532784 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532784?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

532784 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA71.1x
PEG-verhouding6.2x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532784's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 532784 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
SIGNATURE Signatureglobal (India)
8.3x52.9%₹178.2b
RAYMOND Raymond
1.1x10.7%₹106.1b
RUSTOMJEE Keystone Realtors
3.9x7.1%₹91.8b
MAXESTATES Max Estates
50.8x27.5%₹85.7b
532784 Sobha
6x26.2%₹170.2b

Price-To-Sales versus peers: 532784 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532784's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 532784 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het Indian Real Estate -industriegemiddelde ( 7.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532784's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532784 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6x
Eerlijke PS Verhouding7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 532784 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532784 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,597.70
₹1,976.07
+23.7%
22.0%₹3,003.00₹1,315.00n/a14
Nov ’25₹1,601.55
₹1,976.07
+23.4%
22.0%₹3,003.00₹1,315.00n/a14
Oct ’25₹1,864.15
₹1,977.36
+6.1%
22.0%₹3,003.00₹1,315.00n/a14
Sep ’25₹1,688.70
₹1,905.57
+12.8%
27.2%₹3,003.00₹885.00n/a14
Aug ’25₹1,786.90
₹1,803.98
+1.0%
31.6%₹2,948.00₹885.00n/a14
Jul ’25₹1,914.40
₹1,803.21
-5.8%
32.5%₹2,948.00₹885.00n/a13
Jun ’25₹1,902.50
₹1,654.14
-13.1%
31.8%₹2,592.00₹724.00n/a14
May ’25₹1,776.65
₹1,380.36
-22.3%
28.3%₹1,946.00₹724.00n/a14
Apr ’25₹1,546.30
₹1,326.54
-14.2%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Mar ’25₹1,596.65
₹1,326.54
-16.9%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Feb ’25₹1,419.65
₹1,178.54
-17.0%
30.7%₹1,946.00₹724.00n/a13
Jan ’25₹1,023.45
₹925.14
-9.6%
13.1%₹1,240.00₹724.00n/a14
Dec ’24₹948.70
₹902.29
-4.9%
9.4%₹1,100.00₹724.00n/a14
Nov ’24₹722.25
₹753.29
+4.3%
9.1%₹891.00₹651.00₹1,601.5514
Oct ’24₹705.45
₹750.07
+6.3%
12.8%₹1,024.00₹635.00₹1,864.1515
Sep ’24₹609.80
₹767.71
+25.9%
14.9%₹1,050.00₹635.00₹1,688.7017
Aug ’24₹604.55
₹764.50
+26.5%
15.7%₹1,050.00₹635.00₹1,786.9016
Jul ’24₹536.90
₹777.73
+44.9%
15.2%₹1,050.00₹670.00₹1,914.4015
Jun ’24₹558.85
₹783.07
+40.1%
14.7%₹1,050.00₹670.00₹1,902.5015
May ’24₹456.15
₹812.64
+78.2%
13.8%₹1,050.00₹646.00₹1,776.6514
Apr ’24₹430.60
₹835.79
+94.1%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,546.3014
Mar ’24₹559.15
₹829.73
+48.4%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,596.6515
Feb ’24₹585.30
₹839.86
+43.5%
12.7%₹1,100.00₹690.00₹1,419.6514
Jan ’24₹575.45
₹852.21
+48.1%
12.5%₹1,100.00₹690.00₹1,023.4514
Dec ’23₹622.45
₹855.79
+37.5%
11.9%₹1,100.00₹740.00₹948.7014
Nov ’23₹625.95
₹836.36
+33.6%
11.9%₹1,024.00₹650.00₹722.2514

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven