Nirlon Waardering

Is 500307 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500307 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500307 ( ₹413.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹553.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500307 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500307?

Belangrijke metriek: Omdat 500307 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500307. Deze wordt berekend door 500307's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500307's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
Inkomsten₹2.10b
Marktkapitalisatie₹37.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500307's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500307 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.4x
AWFIS Awfis Space Solutions
130.8x41.7%₹47.8b
505355 Nesco
18.6x5.8%₹69.7b
500267 Majestic Auto
17.8xn/a₹4.3b
538942 Mercantile Ventures
30.3xn/a₹2.6b
500307 Nirlon
17.8xn/a₹37.3b

Price-To-Earnings versus peers: 500307 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500307's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Real Estate industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
511726 Vipul
1.4xn/aUS$44.54m
513337 Gujarat Toolroom
1.7xn/aUS$23.95m
532123 BSEL Algo
4xn/aUS$13.74m
507828 Ansal Housing
2.1xn/aUS$12.17m
500307 17.8xGemiddelde industrie 33.0xNo. of Companies18PE020406080100+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500307 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het Indian Real Estate -industriegemiddelde ( 33 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500307's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500307 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 500307 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven