Shilpa Medicare Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SHILPAMED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SHILPAMED ( ₹894.55 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹64.61 )

Is SHILPAMED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHILPAMED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHILPAMED ( ₹894.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹64.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHILPAMED wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHILPAMED?

Belangrijke metriek: Omdat SHILPAMED winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHILPAMED. Deze wordt berekend door SHILPAMED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHILPAMED's PE Ratio?
PE-verhouding	126.9x
Inkomsten	₹610.83m
Marktkapitalisatie	₹77.52b

SHILPAMED belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	28.8x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHILPAMED's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHILPAMED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	40.1x
500126 Procter & Gamble Health	39.7x	11.3%	₹86.3b
531599 FDC	26.3x	n/a	₹83.2b
SUPRIYA Supriya Lifescience	40.3x	14.3%	₹63.4b
BLUEJET Blue Jet Healthcare	54x	24.1%	₹90.7b
SHILPAMED Shilpa Medicare	126.9x	77.1%	₹77.5b

Price-To-Earnings versus peers: SHILPAMED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 126.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHILPAMED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.5x	n/a	US$66.29m
524652 Ind-Swift	2.1x	n/a	US$13.37m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHILPAMED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 126.9 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 33.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHILPAMED's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHILPAMED PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	126.9x
Eerlijke PE Verhouding	91.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHILPAMED is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 126.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 91.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHILPAMED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹894.55	₹1,208.00 +35.0%	26.2%	₹1,525.00	₹891.00	n/a	2
Nov ’25	₹842.75	₹1,095.50 +30.0%	18.7%	₹1,300.00	₹891.00	n/a	2
Oct ’25	₹835.70	₹1,095.50 +31.1%	18.7%	₹1,300.00	₹891.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

-45.9%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,197.45

0.8%

-23.0%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,058.30

3.5%

52.4%