IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

NSEI:IOLCP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹24.0b

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Waardering

Is IOLCP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IOLCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IOLCP ( ₹409.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹15.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IOLCP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IOLCP?

Belangrijke metriek: Omdat IOLCP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IOLCP. Deze wordt berekend door IOLCP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IOLCP's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
Inkomsten₹998.20m
Marktkapitalisatie₹24.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IOLCP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IOLCP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.6x
530199 Themis Medicare
45.5xn/a₹24.1b
590006 Amrutanjan Health Care
44.4xn/a₹21.1b
500672 Novartis India
26.9xn/a₹23.5b
507747 TTK Healthcare
25.6xn/a₹20.4b
IOLCP IOL Chemicals and Pharmaceuticals
24.1x29.2%₹24.0b

Price-To-Earnings versus peers: IOLCP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IOLCP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.25m
524652 Ind-Swift
2.6xn/aUS$17.04m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IOLCP 24.1xGemiddelde industrie 34.8xNo. of Companies20PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IOLCP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 34.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IOLCP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IOLCP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding37.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IOLCP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IOLCP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹409.95
₹434.00
+5.9%
2.1%₹443.00₹425.00n/a2
Dec ’25₹369.90
₹434.00
+17.3%
2.1%₹443.00₹425.00n/a2
Nov ’25₹403.40
₹471.00
+16.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Oct ’25₹474.95
₹471.00
-0.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Sep ’25₹441.10
₹471.00
+6.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Aug ’25₹428.55
₹471.00
+9.9%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Jul ’25₹409.40
₹471.00
+15.0%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Jun ’25₹359.85
₹484.00
+34.5%
1.9%₹493.00₹475.00n/a2
May ’25₹393.70
₹517.00
+31.3%
1.4%₹524.00₹510.00n/a2
Apr ’25₹378.60
₹517.00
+36.6%
1.4%₹524.00₹510.00n/a2
Mar ’25₹408.55
₹517.00
+26.5%
1.4%₹524.00₹510.00n/a2
Feb ’25₹442.00
₹518.00
+17.2%
1.5%₹526.00₹510.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 07:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Rohit BhatBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research