IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

NSEI:IOLCP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹21.8b

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Waardering

Is IOLCP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IOLCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IOLCP ( ₹371.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹465.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IOLCP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IOLCP?

Belangrijke metriek: Omdat IOLCP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IOLCP. Deze wordt berekend door IOLCP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IOLCP's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
Inkomsten₹998.20m
Marktkapitalisatie₹21.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IOLCP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IOLCP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.2x
590006 Amrutanjan Health Care
42.6xn/a₹20.3b
507747 TTK Healthcare
25.3xn/a₹20.2b
530199 Themis Medicare
47.3xn/a₹25.1b
SMSPHARMA SMS Pharmaceuticals
37.5xn/a₹22.3b
IOLCP IOL Chemicals and Pharmaceuticals
21.8x27.5%₹21.8b

Price-To-Earnings versus peers: IOLCP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IOLCP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.22m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$13.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IOLCP 21.8xGemiddelde industrie 32.7xNo. of Companies19PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IOLCP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 32.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IOLCP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IOLCP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding35.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IOLCP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IOLCP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹371.55
₹471.00
+26.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Nov ’25₹403.40
₹471.00
+16.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Oct ’25₹474.95
₹471.00
-0.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Sep ’25₹441.10
₹471.00
+6.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Aug ’25₹428.55
₹471.00
+9.9%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Jul ’25₹409.40
₹471.00
+15.0%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Jun ’25₹359.85
₹484.00
+34.5%
1.9%₹493.00₹475.00n/a2
May ’25₹393.70
₹517.00
+31.3%
1.4%₹524.00₹510.00n/a2
Apr ’25₹378.60
₹517.00
+36.6%
1.4%₹524.00₹510.00n/a2
Mar ’25₹408.55
₹517.00
+26.5%
1.4%₹524.00₹510.00n/a2
Feb ’25₹442.00
₹518.00
+17.2%
1.5%₹526.00₹510.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹944.45

7D

-3.5%

1Y

18.1%

Solara Active Pharma Sciences

₹36.4b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹468.50

7D

-5.7%

1Y

n/a

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹302.65

7D

-4.6%

1Y

-12.4%